| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 28.41 | 40.87 | 33.72 | 48.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.86 | 11.47 | 4.55 | 14.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.98 | 14.32 | 27.15 | 17.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.70 | 5.90 | 4.65 | 0.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 34.25 | 35.04 | 35.06 | 32.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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