基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒丰宝货币E(001699) |
每万份收益：
0.3352元
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7日年化率：
1.2350%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112693165 | 26东莞农村商业银行CD019 | 498,353,816.05 | 1.81 |
| 112612007 | 26北京银行CD007 | 398,022,620.66 | 1.45 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 397,622,119.00 | 1.45 |
| 112697232 | 26深圳农商银行CD051 | 299,061,805.12 | 1.09 |
| 112697070 | 26广州农村商业银行CD061 | 297,978,478.43 | 1.08 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 297,941,993.61 | 1.08 |
| 112512182 | 25北京银行CD182 | 279,640,661.18 | 1.02 |
| 112616072 | 26上海银行CD072 | 277,040,548.71 | 1.01 |
| 112621102 | 26渤海银行CD102 | 249,070,350.90 | 0.91 |
| 112697539 | 26南京银行CD171 | 208,513,833.78 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 45.30 | 46.05 | 27,490,782,003.02 |
| 2026-03-31 | - | 37.68 | 46.05 | 28,218,695,640.34 |
| 2025-12-31 | - | 41.59 | 35.06 | 28,507,434,405.40 |
| 2025-09-30 | - | 39.07 | 49.52 | 30,376,242,375.96 |
| 2025-06-30 | - | 50.86 | 31.57 | 25,611,404,759.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 曾婷婷 | 1507 | 7.16 |
| 2020-04-30 | 2023-06-19 | 张俊杰 | 1145 | 4.22 |
| 2019-01-25 | 2020-06-15 | 欧阳亮 | 507 | 2.72 |
| 2016-09-06 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 1118 | 10.22 |
| 2015-08-04 | 2016-09-23 | 李达夫 | 416 | 2.53 |
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