基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒丰宝货币E(001699) |
每万份收益：
0.3947元
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7日年化率：
1.4580%
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2026-01-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512136 | 25北京银行CD136 | 498,383,402.23 | 1.64 |
| 112504053 | 25中国银行CD053 | 397,840,815.23 | 1.31 |
| 112595848 | 25北京农商银行CD073 | 389,312,020.02 | 1.28 |
| 112580547 | 25北京农商银行CD152 | 299,524,204.55 | 0.99 |
| 112582412 | 25宁波银行CD183 | 299,030,216.45 | 0.98 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 297,994,453.59 | 0.98 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 297,713,567.25 | 0.98 |
| 112521247 | 25渤海银行CD247 | 199,877,637.79 | 0.66 |
| 112594883 | 25广州农村商业银行CD043 | 199,872,445.81 | 0.66 |
| 112516056 | 25上海银行CD056 | 199,854,465.53 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 39.07 | 49.52 | 30,376,242,375.96 |
| 2025-06-30 | - | 50.86 | 31.57 | 25,611,404,759.86 |
| 2025-03-31 | - | 55.18 | 27.86 | 22,149,262,602.73 |
| 2024-12-31 | - | 34.09 | 47.77 | 20,424,661,535.51 |
| 2024-09-30 | - | 27.13 | 68.64 | 14,587,699,279.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 曾婷婷 | 1281 | 6.28 |
| 2020-04-30 | 2023-06-19 | 张俊杰 | 1145 | 4.22 |
| 2019-01-25 | 2020-06-15 | 欧阳亮 | 507 | 2.72 |
| 2016-09-06 | 2019-09-29 | 陈会荣 | 1118 | 10.22 |
| 2015-08-04 | 2016-09-23 | 李达夫 | 416 | 2.53 |
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