大成恒丰宝货币E(001699)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成恒丰宝货币E(001699)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	491,269,069.24	236,791,909.41	308,348,509.47	135,265,606.82
利息合计	280,077,056.67	128,410,334.10	201,272,891.87	72,928,050.36
其中：存款利息收入	174,844,807.20	76,044,246.91	162,617,208.73	56,255,911.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,232,249.47	52,366,087.19	38,655,683.14	16,672,139.05
投资收益合计	211,192,012.57	108,381,575.31	107,075,617.60	62,337,556.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	211,192,012.57	108,381,575.31	107,075,617.60	62,337,556.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	79,313,474.66	37,801,384.66	50,398,274.12	21,692,984.14
管理人报酬	39,485,340.81	17,519,790.67	19,695,713.42	7,913,104.46
基金托管费	13,161,780.27	5,839,930.21	6,565,237.92	2,637,701.61
销售服务费	5,599,199.71	2,638,926.87	3,865,129.13	1,851,285.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,581,348.80	11,478,930.20	19,998,077.58	9,135,419.78
其中：卖出回购金融资产支出	20,581,348.80	11,478,930.20	19,998,077.58	9,135,419.78
其他费用	474,200.00	323,560.15	272,700.00	155,472.44
利润总额	411,955,594.58	198,990,524.75	257,950,235.35	113,572,622.68

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