基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德战略转型股票(001705) |
净值：
1.4491
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日增长率：
2.69%
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累计净值：2.3491 | 2026-10-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 621,500.00 | 33,119,735.00 | 4.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 716,800.00 | 30,428,160.00 | 4.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 175,042.00 | 28,237,775.44 | 4.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 551,000.00 | 27,235,930.00 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 89,239.00 | 25,978,365.29 | 3.91 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 435,300.00 | 23,227,608.00 | 3.50 |
| 600885 | 宏发股份 | 681,945.00 | 22,865,615.85 | 3.44 |
| 002371 | 北方华创 | 36,700.00 | 22,606,099.00 | 3.40 |
| 300373 | 扬杰科技 | 265,300.00 | 22,407,238.00 | 3.37 |
| 300502 | 新易盛 | 53,540.00 | 20,827,060.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,705,503.91 | 65.73 | 79.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,381,908.00 | 7.43 | 8.96 |
| 金融业 | 33,119,735.00 | 4.98 | 6.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,290,680.00 | 2.75 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,442,352.00 | 2.02 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224,711.06 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,525.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.97 | 6.68 | 5.04 | 664,388,925.56 |
| 2026-06-30 | 82.05 | 6.50 | 9.52 | 773,596,513.77 |
| 2026-03-31 | 83.39 | 7.02 | 9.80 | 720,766,213.71 |
| 2025-12-31 | 87.78 | 5.99 | 2.99 | 843,117,241.84 |
| 2025-09-30 | 87.60 | 9.09 | 5.73 | 897,360,175.81 |
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