泓德战略转型股票(001705)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德战略转型股票(001705)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	94,080,877.60	239,454,636.87	36,463,831.41	84,454,794.13
利息合计	138,889.02	160,531.33	69,460.50	269,351.41
其中：存款利息收入	110,771.20	157,258.02	68,011.85	190,816.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,117.82	3,273.31	1,448.65	78,535.18
投资收益合计	108,621,419.42	129,925,314.64	83,504,608.82	-193,740,346.97
其中：股票投资收益	103,063,760.56	112,431,141.48	71,654,824.77	-213,383,029.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	280,103.57	2,980,515.13	1,170,403.73	1,384,020.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,277,555.29	14,513,658.03	10,679,380.32	18,258,661.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,828,416.68	109,126,814.57	-47,142,403.10	277,776,024.02
其他收入	148,985.84	241,976.33	32,165.19	149,765.67
费用	5,501,627.63	14,043,932.51	7,861,555.20	15,839,131.82
管理人报酬	4,627,081.21	11,844,690.97	6,642,997.41	13,385,155.14
基金托管费	771,180.16	1,974,115.25	1,107,166.22	2,230,859.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,249.30	225,086.15	111,362.83	223,104.28
利润总额	88,579,249.97	225,410,704.36	28,602,276.21	68,615,662.31

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