工银新增利混合
(001720)
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累计净值：1.4520
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2890 | 0.23% |
| 2026-02-06 | 1.2860 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.2860 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.2880 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.2870 | 0.39% |
| 2026-02-02 | 1.2820 | -0.39% |
| 2026-01-30 | 1.2870 | -0.31% |
| 2026-01-29 | 1.2910 | -0.15% |
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基金全称
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工银瑞信新增利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.4485亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.31%
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最近两年
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11.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 28,000.00 | 1,178,800.00 | 2.05 |
| 600183 | 生益科技 | 15,000.00 | 1,071,150.00 | 1.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 1,034,100.00 | 1.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,000.00 | 964,070.00 | 1.67 |
| 600030 | 中信证券 | 30,000.00 | 861,300.00 | 1.50 |
| 600066 | 宇通客车 | 23,000.00 | 752,100.00 | 1.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 100,000.00 | 737,000.00 | 1.28 |
| 601117 | 中国化学 | 70,000.00 | 527,100.00 | 0.92 |
| 301291 | 明阳电气 | 10,000.00 | 416,100.00 | 0.72 |
| 002008 | 大族激光 | 10,000.00 | 411,900.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,306,770.00 | 7.48 | 49.82 |
| 金融业 | 2,040,100.00 | 3.54 | 23.60 |
| 采矿业 | 1,034,100.00 | 1.80 | 11.96 |
| 租赁和商务服务业 | 737,000.00 | 1.28 | 8.53 |
| 建筑业 | 527,100.00 | 0.92 | 6.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.01 | 38.31 | 8.27 | 57,590,522.37 |
| 2025-09-30 | 14.96 | 35.77 | 9.94 | 53,173,067.86 |
| 2025-06-30 | 21.29 | 32.19 | 7.74 | 53,777,902.63 |
| 2025-03-31 | 21.85 | 27.19 | 12.81 | 54,785,073.43 |
| 2024-12-31 | 20.89 | 36.16 | 9.45 | 55,849,838.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-29 | - | 张洋 | 3331 | 48.03 |
| 2016-12-29 | 2018-02-23 | 魏欣 | 421 | 3.80 |
| 2016-12-29 | 2018-02-23 | 李敏 | 421 | 3.80 |
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