工银新增利混合(001720)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新增利混合(001720)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,675,906.85	3,060,784.43	537,969.69	4,559,229.77
利息合计	164,471.39	378,738.23	206,466.61	467,850.23
其中：存款利息收入	28,851.25	38,880.96	17,723.54	45,104.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,620.14	339,857.27	188,743.07	422,746.09
投资收益合计	1,257,529.65	2,510,417.95	718,618.74	2,208,752.23
其中：股票投资收益	1,013,607.58	819,282.51	172,137.37	966,015.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,777.37	1,319,390.49	462,048.81	821,723.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	192,144.70	371,744.95	84,432.56	421,012.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,119,175.12	168,547.36	-388,174.65	1,876,517.55
其他收入	21,267.23	3,080.89	1,058.99	6,109.76
费用	182,403.14	455,031.64	232,219.67	503,686.68
管理人报酬	125,922.06	270,211.59	134,915.04	301,357.98
基金托管费	25,184.38	54,042.36	26,983.05	60,271.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,082.18	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,082.18	-	-	-
其他费用	30,139.10	130,710.50	70,291.15	141,996.28
利润总额	-1,858,309.99	2,605,752.79	305,750.02	4,055,543.09

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