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汇添富新兴消费股票A(001726)
汇添富新兴消费股票A
(001726)
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累计净值：1.4970
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4970 | -0.20% |
| 2025-12-25 | 1.5000 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.4990 | -0.53% |
| 2025-12-23 | 1.5070 | -0.26% |
| 2025-12-22 | 1.5110 | -0.53% |
| 2025-12-19 | 1.5190 | 1.95% |
| 2025-12-18 | 1.4900 | -0.27% |
| 2025-12-17 | 1.4940 | 1.43% |
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基金全称
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汇添富新兴消费股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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刘伟林 周晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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1.5875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.45%
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最近一月
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3.96%
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最近三月
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-5.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.89%
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最近两年
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16.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 158,424.00 | 33,234,186.72 | 9.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,259,700.00 | 31,908,201.00 | 9.14 |
| 603486 | 科沃斯 | 248,400.00 | 26,703,000.00 | 7.65 |
| 002602 | ST华通 | 1,263,800.00 | 26,173,298.00 | 7.50 |
| 300866 | 安克创新 | 203,630.00 | 24,787,879.90 | 7.10 |
| 603129 | 春风动力 | 91,300.00 | 24,491,225.00 | 7.02 |
| 301327 | 华宝新能 | 306,500.00 | 23,128,490.00 | 6.63 |
| 689009 | 九号公司 | 256,479.00 | 17,158,445.10 | 4.92 |
| 301345 | 涛涛车业 | 77,001.00 | 16,170,210.00 | 4.63 |
| 603277 | 银都股份 | 748,590.00 | 13,706,682.90 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,721,013.08 | 75.00 | 86.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,219,952.00 | 8.09 | 9.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,451,860.00 | 1.85 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 4,972,994.19 | 1.43 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271,368.11 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.45 | 1.16 | 12.76 | 348,947,690.37 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 1.43 | 5.02 | 261,076,306.27 |
| 2025-03-31 | 84.98 | 1.24 | 11.49 | 289,889,158.35 |
| 2024-12-31 | 93.12 | - | 7.79 | 248,350,012.36 |
| 2024-09-30 | 89.86 | - | 6.33 | 257,707,121.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 周晗 | 46 | 2.39 |
| 2015-12-02 | - | 刘伟林 | 3680 | 49.70 |
| 2015-12-02 | 2017-06-20 | 雷鸣 | 566 | -1.70 |
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