汇添富新兴消费股票

(001726)

净值:
0.8780
日增长率:
-1.01%
累计净值:0.8780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富新兴消费股票(001726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8780-1.01%
2019-06-050.8870-0.23%
2019-05-310.9090-0.33%
2019-05-300.9120-0.76%
2019-05-290.9190-0.22%
2019-05-280.92101.10%
2019-05-270.91100.89%
2019-05-240.90300.89%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘伟林
销售机构 查看详情 发行份额 28.9177亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6975亿元
最近分红 汇添富新兴消费股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 213/808
最近一月 9.50% 15/808
最近三月 3.40% 56/808
最近六月 31.11% 82/808
最近一年 -4.75% 528/808
今年以来 31.97% 99/808
成立以来 0.30% 473/808
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603108润达医疗774.8612343.527.16-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
002236大华股份679.2815494.458.99-4.19%-0.52%30.49%制造业
002035华帝股份524.5212693.407.37-4.32%-0.22%1.33%制造业
600036招商银行507.5812136.237.04-2.80%2.37%22.49%金融业
000651格力电器391.0316098.789.34-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28530.7560.74
文化、体育和娱乐业2579.545.49
卫生和社会工作2440.435.20
批发和零售业2232.674.75
租赁和商务服务业2062.904.39
其他9126.8919.43
汇添富新兴消费股票(001726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40549.4385.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6605.3114.00
其他各项资产30.070.06
汇添富新兴消费股票(001726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今雷鸣518-5.10-7.28
2015-12-02至今刘伟林518-5.10-7.28
现任基金经理:刘伟林