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汇添富新兴消费股票A(001726)
汇添富新兴消费股票A
(001726)
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累计净值：1.2590
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2590 | -0.47% |
| 2026-06-25 | 1.2650 | 1.12% |
| 2026-06-24 | 1.2510 | -0.87% |
| 2026-06-23 | 1.2620 | -0.39% |
| 2026-06-22 | 1.2670 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 1.2600 | -1.25% |
| 2026-06-17 | 1.2760 | -1.09% |
| 2026-06-16 | 1.2900 | -1.60% |
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基金全称
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汇添富新兴消费股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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周晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.95亿元
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份额规模
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1.4494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-6.60%
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最近三月
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-7.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.70%
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最近两年
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-2.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,250.00 | 20,662,500.00 | 10.32 |
| 689009 | 九号公司 | 281,053.00 | 12,428,163.66 | 6.21 |
| 300866 | 安克创新 | 114,630.00 | 12,401,819.70 | 6.19 |
| 000651 | 格力电器 | 322,300.00 | 12,189,386.00 | 6.09 |
| 688169 | 石头科技 | 85,767.00 | 10,290,324.66 | 5.14 |
| 603129 | 春风动力 | 43,900.00 | 10,035,540.00 | 5.01 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 639,800.00 | 8,637,300.00 | 4.31 |
| 002444 | 巨星科技 | 263,200.00 | 7,838,096.00 | 3.91 |
| 000333 | 美的集团 | 98,172.00 | 7,495,432.20 | 3.74 |
| 301345 | 涛涛车业 | 32,500.00 | 7,052,500.00 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,843,430.64 | 79.34 | 87.76 |
| 批发和零售业 | 9,840,972.00 | 4.92 | 5.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,791,016.40 | 2.89 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 5,776,416.00 | 2.89 | 3.19 |
| 教育 | 736,560.00 | 0.37 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.40 | - | 10.60 | 200,207,585.76 |
| 2025-12-31 | 89.77 | 0.72 | 9.79 | 252,409,193.55 |
| 2025-09-30 | 86.45 | 1.16 | 12.76 | 348,947,690.37 |
| 2025-06-30 | 92.72 | 1.43 | 5.02 | 261,076,306.27 |
| 2025-03-31 | 84.98 | 1.24 | 11.49 | 289,889,158.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 周晗 | 228 | -13.89 |
| 2015-12-02 | 2017-06-20 | 雷鸣 | 566 | -1.70 |
| 2015-12-02 | 2025-12-31 | 刘伟林 | 3682 | 48.50 |
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