基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发百发大数据价值混合A(001731) |
净值：
1.5060
|
日增长率：
1.55%
|
累计净值：1.5060 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 2.84% | 2219/4542 |
| 最近一月 | 14.87% | 1130/4542 |
| 最近三月 | 19.12% | 1514/4542 |
| 最近六月 | 27.96% | 811/4542 |
| 最近一年 | 57.77% | 1115/4542 |
| 今年以来 | 8.25% | 1445/4542 |
| 成立以来 | 48.30% | 2368/4542 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证医疗指数(LOF)A | 1.6849 | 5.43% |
| 广发中证医疗指数(LOF)C | 1.6838 | 5.43% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6357.06 | 43.63 |
| 金融业 | 5493.42 | 37.70 |
| 租赁和商务服务业 | 619.65 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293.09 | 2.01 |
| 房地产业 | 191.26 | 1.31 | 其他 | 1617.49 | 11.10 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13642.53 | 93.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.30 | 0.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 952.16 | 6.50 |
| 其他各项资产 | 43.11 | 0.29 |
微信公众号
证券之星APP
