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广发百发大数据价值混合A(001731)
广发百发大数据价值混合A
(001731)
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累计净值：1.5970
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.5970 | -1.42% |
| 2026-08-10 | 1.6200 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.6200 | 4.05% |
| 2026-08-06 | 1.5570 | 1.17% |
| 2026-08-05 | 1.5390 | 3.92% |
| 2026-08-04 | 1.4810 | 3.64% |
| 2026-08-03 | 1.4290 | 0.07% |
| 2026-07-31 | 1.4280 | 3.48% |
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基金全称
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广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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杨志栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.2920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.46%
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最近一月
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-11.98%
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最近三月
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-13.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.27%
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最近两年
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74.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300489 | 光智科技 | 88,700.00 | 27,669,965.00 | 8.74 |
| 002179 | 中航光电 | 477,300.00 | 22,051,260.00 | 6.97 |
| 688143 | 长盈通 | 116,120.00 | 20,423,185.60 | 6.45 |
| 688002 | 睿创微纳 | 123,515.00 | 19,106,535.35 | 6.04 |
| 002025 | 航天电器 | 221,500.00 | 16,882,730.00 | 5.33 |
| 603678 | 火炬电子 | 194,100.00 | 16,110,300.00 | 5.09 |
| 300136 | 信维通信 | 112,100.00 | 13,367,925.00 | 4.22 |
| 300747 | 锐科激光 | 210,800.00 | 11,191,372.00 | 3.54 |
| 300726 | 宏达电子 | 126,861.00 | 10,728,634.77 | 3.39 |
| 300593 | 新雷能 | 347,600.00 | 10,448,856.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,504,193.64 | 92.12 | 99.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,019,095.00 | 0.32 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,040.16 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 31,151.48 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.49 | 0.33 | 7.28 | 316,454,765.67 |
| 2026-03-31 | 91.81 | - | 8.14 | 374,963,838.88 |
| 2025-12-31 | 92.11 | - | 13.66 | 256,273,695.14 |
| 2025-09-30 | 81.98 | - | 22.25 | 247,610,946.98 |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 8.81 | 23,321,215.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-09 | - | 杨志栋 | 1465 | 22.09 |
| 2019-08-21 | 2022-08-09 | 赵杰 | 1084 | 52.63 |
| 2017-06-16 | 2019-08-21 | 季峰 | 796 | -14.30 |
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