广发百发大数据价值混合A

(001731)

净值:
0.8350
日增长率:
-0.60%
累计净值:0.8350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发百发大数据价值混合A(001731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8350-0.60%
2019-06-050.84000.12%
2019-05-310.8440-0.24%
2019-05-300.8460-0.24%
2019-05-290.8480-0.12%
2019-05-280.84900.71%
2019-05-270.84301.08%
2019-05-240.83400.24%
基金公司 广发基金 基金经理 季峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5334亿元
最近分红 广发百发大数据价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.79% 2331/3059
最近一月 2.10% 1717/3059
最近三月 -4.47% 2183/3059
最近六月 11.31% 1551/3059
最近一年 -10.61% 2521/3059
今年以来 12.31% 1573/3059
成立以来 -12.40% 2789/3059
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行29.00110.821.88--------
601328交通银行21.00134.282.28--------
600016民生银行18.00118.942.02--------
601668中国建筑16.00101.101.72--------
600036招商银行8.00284.254.83--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2364.6444.33
租赁和商务服务业235.394.41
金融业127.222.38
信息传输、软件和信息技术服务业94.291.77
住宿和餐饮业15.480.29
其他2497.7346.82
广发百发大数据价值混合A(001731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2837.0252.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计664.0612.38
其他各项资产1864.5334.75
广发百发大数据价值混合A(001731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季峰