广发百发大数据价值混合A(001731)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4760 |
1.4760 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5070 |
1.5070 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5040 |
1.5040 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5270 |
1.5270 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4290 |
1.4290 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4750 |
1.4750 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6100 |
1.6100 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6690 |
1.6690 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.7180 |
1.7180 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6920 |
1.6920 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.8440 |
1.8440 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.8900 |
1.8900 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.8410 |
1.8410 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.8850 |
1.8850 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9290 |
1.9290 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9710 |
1.9710 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.9640 |
1.9640 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.0390 |
2.0390 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.0640 |
2.0640 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.0050 |
2.0050 |
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