首页 >
基金>
广发新锐智选混合E(001735)
广发新锐智选混合E
(001735)
|
|
|
累计净值：1.8439
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.7869 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.7906 | 2.94% |
| 2026-08-07 | 1.7394 | 0.38% |
| 2026-08-06 | 1.7328 | 1.07% |
| 2026-08-05 | 1.7144 | 0.20% |
| 2026-08-04 | 1.7109 | 1.52% |
| 2026-08-03 | 1.6853 | 3.47% |
| 2026-07-31 | 1.6288 | 2.60% |
|
基金全称
|
广发新锐智选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
叶帅 郭绍军
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1085亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.17%
|
|
最近一月
|
9.05%
|
|
最近三月
|
-9.99%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.40%
|
|
最近两年
|
64.36%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603900 | 莱绅通灵 | 270,600.00 | 1,523,478.00 | 0.76 |
| 300823 | 建科智能 | 102,800.00 | 1,498,824.00 | 0.75 |
| 688670 | 金迪克 | 87,464.00 | 1,481,640.16 | 0.74 |
| 300517 | 海波重科 | 156,300.00 | 1,472,346.00 | 0.74 |
| 002591 | 恒大高新 | 237,500.00 | 1,453,500.00 | 0.73 |
| 688021 | 奥福科技 | 74,742.00 | 1,447,005.12 | 0.73 |
| 600883 | 博闻科技 | 205,900.00 | 1,441,300.00 | 0.72 |
| 301429 | 森泰股份 | 87,400.00 | 1,369,558.00 | 0.69 |
| 000633 | 合金投资 | 278,600.00 | 1,326,136.00 | 0.66 |
| 300778 | 新城市 | 138,400.00 | 1,321,720.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,663,946.28 | 58.48 | 64.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,803,177.41 | 5.42 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,650,057.74 | 5.34 | 5.89 |
| 批发和零售业 | 10,537,243.00 | 5.28 | 5.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,184,910.94 | 4.10 | 4.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,608,214.40 | 2.31 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,336,510.00 | 2.17 | 2.40 |
| 房地产业 | 3,898,248.00 | 1.95 | 2.15 |
| 建筑业 | 3,553,249.00 | 1.78 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,619,670.99 | 1.31 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,623,697.00 | 0.81 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 1,442,662.00 | 0.72 | 0.80 |
| 采矿业 | 1,044,565.98 | 0.52 | 0.58 |
| 教育 | 737,200.00 | 0.37 | 0.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 233,465.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.70 | 0.48 | 7.99 | 199,478,459.64 |
| 2026-03-31 | 91.70 | 2.48 | 5.55 | 256,086,892.34 |
| 2025-12-31 | 85.02 | 2.54 | 12.28 | 217,988,331.24 |
| 2025-09-30 | 89.06 | 4.19 | 6.01 | 290,704,851.09 |
| 2025-06-30 | 85.99 | 3.05 | 3.90 | 480,298,808.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-15 | - | 郭绍军 | 210 | -3.31 |
| 2022-04-21 | - | 叶帅 | 1575 | 46.46 |
| 2021-12-29 | 2023-01-10 | 胡骏 | 377 | -20.52 |
| 2015-11-18 | 2022-02-15 | 季峰 | 2281 | 40.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
