广发新锐智选混合E(001735)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发新锐智选混合E(001735)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	129,623,998.80	58,101,209.43	-174,998,866.06	-321,046,907.17
利息合计	179,049.42	106,337.57	573,260.43	378,051.16
其中：存款利息收入	114,431.26	61,158.86	278,176.46	156,840.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,618.16	45,178.71	295,083.97	221,210.23
投资收益合计	124,961,841.46	32,776,771.18	-199,923,646.42	-260,329,732.29
其中：股票投资收益	116,492,027.58	27,882,338.10	-225,048,217.52	-280,041,019.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	273,584.40	155,361.90	2,225,581.45	1,866,465.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,190,671.63	60,089.99	-	-
股利收益	6,005,557.85	4,678,981.19	22,898,989.65	17,844,821.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,296,784.29	25,165,872.81	23,560,496.96	-61,783,634.50
其他收入	186,323.63	52,227.87	791,022.97	688,408.46
费用	5,282,606.64	3,229,711.39	18,379,793.02	10,860,233.63
管理人报酬	4,691,966.81	2,899,252.41	16,778,198.69	9,930,546.64
基金托管费	390,997.25	241,604.36	1,398,183.31	827,545.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,113.79	88,637.50	203,397.74	102,131.06
利润总额	124,341,392.16	54,871,498.04	-193,378,659.08	-331,907,140.80

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