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圆信永丰优加生活(001736)
圆信永丰优加生活
(001736)
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累计净值：3.7694
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 3.7694 | -2.19% |
| 2026-07-23 | 3.8537 | 2.35% |
| 2026-07-22 | 3.7652 | -0.22% |
| 2026-07-21 | 3.7734 | 3.04% |
| 2026-07-20 | 3.6622 | 0.71% |
| 2026-07-17 | 3.6363 | -3.23% |
| 2026-07-16 | 3.7575 | -1.53% |
| 2026-07-15 | 3.8157 | -0.12% |
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基金全称
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圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.48亿元
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份额规模
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3.8019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.66%
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最近一月
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-6.98%
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最近三月
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-8.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.75%
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最近两年
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43.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 816,000.00 | 136,190,400.00 | 8.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 251,240.00 | 98,739,832.40 | 6.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,603,572.00 | 90,593,800.08 | 5.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,257,618.00 | 88,536,307.20 | 5.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 73,260.00 | 86,848,997.40 | 5.61 |
| 600176 | 中国巨石 | 761,200.00 | 55,476,256.00 | 3.58 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,530,470.00 | 52,785,910.30 | 3.41 |
| 300012 | 华测检测 | 3,639,900.00 | 50,449,014.00 | 3.26 |
| 300124 | 汇川技术 | 697,903.00 | 46,291,905.99 | 2.99 |
| 002311 | 海大集团 | 1,023,537.00 | 45,659,985.57 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,215,111,991.98 | 78.51 | 86.23 |
| 采矿业 | 126,852,847.12 | 8.20 | 9.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,449,014.00 | 3.26 | 3.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,081,800.00 | 1.04 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 657,554.40 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.05 | 4.69 | 4.34 | 1,547,705,193.70 |
| 2026-03-31 | 93.15 | 4.14 | 2.88 | 1,253,808,501.16 |
| 2025-12-31 | 93.73 | 5.35 | 1.49 | 1,180,016,705.32 |
| 2025-09-30 | 93.68 | 4.86 | 1.38 | 1,296,251,426.24 |
| 2025-06-30 | 93.49 | 5.07 | 1.75 | 1,314,032,882.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 844 | 30.50 |
| 2015-10-28 | 2019-01-31 | 洪流 | 1191 | 24.50 |
| 2015-10-28 | 2024-04-03 | 范妍 | 3080 | 188.84 |
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