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圆信永丰优加生活(001736)
圆信永丰优加生活
(001736)
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累计净值：4.1059
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 4.1059 | -0.84% |
| 2026-05-14 | 4.1405 | -2.09% |
| 2026-05-13 | 4.2288 | 0.85% |
| 2026-05-12 | 4.1931 | -0.23% |
| 2026-05-11 | 4.2026 | 1.11% |
| 2026-05-08 | 4.1566 | -0.78% |
| 2026-05-07 | 4.1893 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 4.1884 | 1.52% |
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基金全称
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圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.54亿元
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份额规模
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3.3289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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2.89%
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最近三月
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5.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.99%
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最近两年
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39.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 270,740.00 | 108,756,258.00 | 8.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 61,400.00 | 89,030,000.00 | 7.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,476,572.00 | 81,033,435.84 | 6.46 |
| 300124 | 汇川技术 | 942,403.00 | 63,141,001.00 | 5.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,238,518.00 | 61,009,396.68 | 4.87 |
| 002028 | 思源电气 | 292,937.00 | 59,173,274.00 | 4.72 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,709,700.00 | 47,221,914.00 | 3.77 |
| 300408 | 三环集团 | 806,600.00 | 42,628,810.00 | 3.40 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,286,700.00 | 40,680,393.00 | 3.24 |
| 000333 | 美的集团 | 476,570.00 | 36,386,119.50 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,035,157,532.99 | 82.56 | 88.63 |
| 采矿业 | 81,364,629.94 | 6.49 | 6.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,241,842.37 | 2.81 | 3.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,054,052.00 | 1.28 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,936.98 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.15 | 4.14 | 2.88 | 1,253,808,501.16 |
| 2025-12-31 | 93.73 | 5.35 | 1.49 | 1,180,016,705.32 |
| 2025-09-30 | 93.68 | 4.86 | 1.38 | 1,296,251,426.24 |
| 2025-06-30 | 93.49 | 5.07 | 1.75 | 1,314,032,882.94 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 5.29 | 1.97 | 1,421,576,940.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 774 | 42.15 |
| 2015-10-28 | 2024-04-03 | 范妍 | 3080 | 188.84 |
| 2015-10-28 | 2019-01-31 | 洪流 | 1191 | 24.50 |
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