圆信永丰优加生活

(001736)

净值:
1.3430
日增长率:
-1.54%
累计净值:1.3430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰优加生活(001736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3430-1.54%
2019-06-051.3640-0.15%
2019-05-311.3890-0.22%
2019-05-301.3920-0.14%
2019-05-291.3940-0.36%
2019-05-281.39900.50%
2019-05-271.39201.53%
2019-05-241.3710-0.15%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 范妍
销售机构 查看详情 发行份额 4.8655亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4709亿元
最近分红 圆信永丰优加生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.93% 334/799
最近一月 -0.57% 353/799
最近三月 -1.88% 357/799
最近六月 11.23% 493/799
最近一年 -7.13% 388/799
今年以来 15.91% 527/799
成立以来 40.60% 113/799
基金简称 单位净值 日增长率
圆信双红利A1.18803.39%
圆信双红利C1.16303.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行390.002398.503.03-3.79%0.74%11.69%金融业
600557康缘药业128.002126.082.691.14%1.08%0.25%制造业
601601中国太保115.923926.214.972.82%9.03%26.74%金融业
000581威孚高科99.992589.723.28-2.75%0.36%0.32%制造业
002179中航光电91.002838.293.59-0.21%-1.13%20.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58856.0956.21
金融业7063.646.75
农、林、牧、渔业5234.635.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业5044.894.82
采矿业3332.013.18
其他25170.2424.04
圆信永丰优加生活(001736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85159.1077.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6766.266.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.0011.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2074.211.89
其他各项资产3019.302.74
圆信永丰优加生活(001736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-28至今洪流55328.20-2.61
2015-10-28至今范妍55328.20-2.61
现任基金经理:范妍