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圆信永丰优加生活(001736)
圆信永丰优加生活
(001736)
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累计净值：3.6414
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 3.6414 | 1.87% |
| 2025-11-12 | 3.5745 | 0.15% |
| 2025-11-11 | 3.5691 | -1.15% |
| 2025-11-10 | 3.6107 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 3.6047 | -0.38% |
| 2025-11-06 | 3.6184 | 1.73% |
| 2025-11-05 | 3.5569 | 0.55% |
| 2025-11-04 | 3.5375 | -1.15% |
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基金全称
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圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.96亿元
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份额规模
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3.6562亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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17.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.60%
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最近两年
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18.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 327,640.00 | 131,711,280.00 | 10.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,400.00 | 98,768,916.00 | 7.62 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,045,303.00 | 87,617,297.46 | 6.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,310,218.00 | 84,758,002.42 | 6.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,774,972.00 | 81,695,175.68 | 6.30 |
| 002028 | 思源电气 | 679,337.00 | 74,061,319.74 | 5.71 |
| 002179 | 中航光电 | 1,339,415.00 | 55,277,657.05 | 4.26 |
| 002311 | 海大集团 | 786,137.00 | 50,131,956.49 | 3.87 |
| 688789 | 宏华数科 | 509,165.00 | 43,075,359.00 | 3.32 |
| 300408 | 三环集团 | 906,700.00 | 42,007,411.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,029,536,317.70 | 79.42 | 84.79 |
| 采矿业 | 97,141,175.68 | 7.49 | 8.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,005,254.00 | 1.85 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,992,608.60 | 1.85 | 1.98 |
| 房地产业 | 19,629,117.00 | 1.51 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,394,883.00 | 1.42 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,550,239.95 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 15,487.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.68 | 4.86 | 1.38 | 1,296,251,426.24 |
| 2025-06-30 | 93.49 | 5.07 | 1.75 | 1,314,032,882.94 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 5.29 | 1.97 | 1,421,576,940.71 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 5.28 | 1.01 | 1,500,491,195.54 |
| 2024-09-30 | 94.70 | 5.04 | 0.58 | 1,849,104,975.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 陈臣 | 591 | 26.07 |
| 2015-10-28 | 2019-01-31 | 洪流 | 1191 | 24.50 |
| 2015-10-28 | 2024-04-03 | 范妍 | 3080 | 188.84 |
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