圆信永丰优加生活(001736)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰优加生活(001736)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	158,683,104.84	280,846,328.50	-1,700,237.17	-123,371,484.83
利息合计	84,972.80	68,900.69	30,741.52	1,931,089.29
其中：存款利息收入	84,972.80	68,900.69	30,741.52	340,513.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,590,576.17
投资收益合计	168,230,162.77	108,242,094.57	50,505,253.11	-820,690,896.27
其中：股票投资收益	150,241,005.61	76,336,798.49	29,184,093.63	-864,129,383.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,019,970.47	1,006,903.34	484,645.22	873,552.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,969,186.69	30,898,392.74	20,836,514.26	42,564,934.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,696,846.24	172,390,976.94	-52,270,841.09	692,745,540.05
其他收入	64,815.51	144,356.30	34,609.29	2,642,782.10
费用	9,074,267.77	18,807,249.09	9,824,701.83	37,180,902.20
管理人报酬	7,691,063.44	15,946,329.76	8,334,744.72	31,694,535.40
基金托管费	1,281,843.86	2,657,721.70	1,389,124.13	5,282,422.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,874.12	203,197.63	100,832.98	203,944.19
利润总额	149,608,837.07	262,039,079.41	-11,524,939.00	-160,552,387.03

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