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广发百发大数据精选混合E(001742)
广发百发大数据精选混合E
(001742)
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累计净值：1.7950
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.7390 | 1.52% |
| 2026-02-06 | 1.7130 | -1.55% |
| 2026-02-05 | 1.7400 | 1.22% |
| 2026-02-04 | 1.7190 | -1.15% |
| 2026-02-03 | 1.7390 | 4.51% |
| 2026-02-02 | 1.6640 | -4.64% |
| 2026-01-30 | 1.7450 | 0.17% |
| 2026-01-29 | 1.7420 | -2.63% |
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基金全称
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广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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陈韫中
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.78亿元
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份额规模
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3.3235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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2.47%
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最近三月
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39.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.46%
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最近两年
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83.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688031 | 星环科技 | 311,043.00 | 33,651,742.17 | 6.57 |
| 300751 | 迈为股份 | 127,300.00 | 26,222,527.00 | 5.12 |
| 300604 | 长川科技 | 264,238.00 | 25,936,260.90 | 5.06 |
| 301611 | 珂玛科技 | 299,000.00 | 25,633,270.00 | 5.00 |
| 688261 | 东微半导 | 312,127.00 | 25,597,535.27 | 5.00 |
| 000039 | 中集集团 | 2,266,700.00 | 22,871,003.00 | 4.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 99,800.00 | 21,382,150.00 | 4.17 |
| 002371 | 北方华创 | 45,000.00 | 20,658,600.00 | 4.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,706.00 | 19,950,660.00 | 3.89 |
| 002683 | 广东宏大 | 411,100.00 | 19,650,580.00 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,370,256.15 | 81.29 | 86.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,672,659.29 | 6.57 | 6.96 |
| 采矿业 | 19,717,032.40 | 3.85 | 4.08 |
| 卫生和社会工作 | 12,539,148.00 | 2.45 | 2.59 |
| 建筑业 | 934,506.00 | 0.18 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204,228.96 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,780.13 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.38 | 1.16 | 7.71 | 512,225,268.33 |
| 2025-09-30 | 94.75 | 0.24 | 5.11 | 371,023,218.78 |
| 2025-06-30 | 82.76 | - | 17.37 | 170,433,574.92 |
| 2025-03-31 | 88.37 | 0.34 | 12.95 | 167,844,707.27 |
| 2024-12-31 | 90.07 | 1.11 | 11.56 | 170,811,151.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-16 | - | 陈韫中 | 148 | 59.40 |
| 2022-04-07 | 2025-09-16 | 王海涛 | 1258 | -9.67 |
| 2019-08-21 | 2022-04-07 | 赵杰 | 960 | 36.62 |
| 2015-09-14 | 2019-08-21 | 季峰 | 1437 | -7.70 |
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