广发百发大数据精选混合E(001742)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
120,889,428.69 |
99,413,178.94 |
2,554,583.80 |
-4,290,874.47 |
| 本期利润 |
197,536,752.60 |
135,742,412.88 |
537,512.82 |
1,735,475.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
0.68 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.51 |
60.16 |
0.33 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
94.99 |
46.66 |
0.29 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
150,418,151.48 |
145,180,794.76 |
4,291,880.32 |
3,758,569.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
0.44 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
333,281,441.10 |
477,535,526.13 |
167,206,026.65 |
167,531,781.10 |
| 期末基金份额净值 |
2.80 |
1.44 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.55 |
50.03 |
2.60 |
2.30 |
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