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诺安优选回报混合A(001743)
诺安优选回报混合A
(001743)
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累计净值：3.2970
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.0470 | -1.36% |
| 2026-06-25 | 3.0890 | -0.87% |
| 2026-06-24 | 3.1160 | 1.53% |
| 2026-06-23 | 3.0690 | -0.20% |
| 2026-06-22 | 3.0750 | 0.62% |
| 2026-06-18 | 3.0560 | 1.93% |
| 2026-06-17 | 2.9980 | 0.13% |
| 2026-06-16 | 2.9940 | 1.53% |
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基金全称
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诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.54亿元
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份额规模
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3.8100亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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3.60%
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最近三月
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21.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.84%
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最近两年
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102.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 1,660,122.00 | 60,395,238.36 | 6.17 |
| 688141 | 杰华特 | 1,116,872.00 | 57,295,533.60 | 5.86 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1,644,775.00 | 54,688,768.75 | 5.59 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,276,043.00 | 46,356,008.45 | 4.74 |
| 688099 | 晶晨股份 | 584,744.00 | 46,311,724.80 | 4.73 |
| 605305 | 中际联合 | 1,080,940.00 | 44,242,874.20 | 4.52 |
| 300320 | 海达股份 | 4,289,000.00 | 42,289,540.00 | 4.32 |
| 300347 | 泰格医药 | 734,922.00 | 39,560,851.26 | 4.04 |
| 301257 | 普蕊斯 | 690,125.00 | 38,274,332.50 | 3.91 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,810,737.00 | 36,174,185.19 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 581,845,435.17 | 59.48 | 70.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,871,424.34 | 15.52 | 18.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,908,789.08 | 7.96 | 9.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,361,753.00 | 1.77 | 2.09 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 金融业 | 2,366.16 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 733.08 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 478.55 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.77 | - | 16.22 | 978,291,935.20 |
| 2025-12-31 | 88.57 | - | 12.80 | 740,537,595.25 |
| 2025-09-30 | 88.76 | - | 10.85 | 724,734,824.16 |
| 2025-06-30 | 85.80 | - | 14.54 | 989,145,889.60 |
| 2025-03-31 | 83.34 | 1.07 | 12.36 | 1,015,069,718.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-21 | - | 杨谷 | 982 | 83.33 |
| 2020-09-26 | 2023-10-21 | 张堃 | 1120 | 57.54 |
| 2016-09-22 | 2020-09-26 | 李玉良 | 1465 | 31.43 |
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