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诺安优选回报混合A(001743)
诺安优选回报混合A
(001743)
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累计净值：3.0970
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.8470 | -2.20% |
| 2026-09-23 | 2.9110 | 0.55% |
| 2026-09-22 | 2.8950 | 0.59% |
| 2026-09-21 | 2.8780 | 1.12% |
| 2026-09-18 | 2.8460 | 2.63% |
| 2026-09-17 | 2.7730 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 2.7730 | 2.14% |
| 2026-09-15 | 2.7150 | -0.11% |
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基金全称
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诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.61亿元
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份额规模
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2.7325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.67%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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-8.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.22%
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最近两年
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109.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688141 | 杰华特 | 739,439.00 | 113,503,886.50 | 9.54 |
| 688777 | 中控技术 | 922,000.00 | 108,335,000.00 | 9.11 |
| 301095 | 广立微 | 699,200.00 | 82,540,560.00 | 6.94 |
| 601137 | 博威合金 | 3,543,200.00 | 79,119,656.00 | 6.65 |
| 300661 | 圣邦股份 | 529,992.00 | 76,043,252.16 | 6.39 |
| 688099 | 晶晨股份 | 704,744.00 | 72,518,157.60 | 6.10 |
| 688377 | 迪威尔 | 2,776,559.00 | 65,471,261.22 | 5.51 |
| 688046 | 药康生物 | 2,264,581.00 | 54,802,860.20 | 4.61 |
| 605305 | 中际联合 | 1,300,940.00 | 54,535,404.80 | 4.59 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1,594,775.00 | 46,998,019.25 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,985,365.11 | 46.92 | 52.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,947,401.90 | 34.72 | 38.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,689,562.98 | 7.63 | 8.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494,298.12 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 8,913.18 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.31 | 1.02 | 10.54 | 1,189,291,043.81 |
| 2026-03-31 | 84.77 | - | 16.22 | 978,291,935.20 |
| 2025-12-31 | 88.57 | - | 12.80 | 740,537,595.25 |
| 2025-09-30 | 88.76 | - | 10.85 | 724,734,824.16 |
| 2025-06-30 | 85.80 | - | 14.54 | 989,145,889.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-21 | - | 杨谷 | 1072 | 71.30 |
| 2020-09-26 | 2023-10-21 | 张堃 | 1120 | 57.54 |
| 2016-09-22 | 2020-09-26 | 李玉良 | 1465 | 31.43 |
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