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诺安优选回报混合A(001743)
诺安优选回报混合A
(001743)
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累计净值：2.9970
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.7470 | 2.73% |
| 2026-02-06 | 2.6740 | 0.34% |
| 2026-02-05 | 2.6650 | -1.30% |
| 2026-02-04 | 2.7000 | 1.20% |
| 2026-02-03 | 2.6680 | 2.81% |
| 2026-02-02 | 2.5950 | -3.78% |
| 2026-01-30 | 2.6970 | 0.48% |
| 2026-01-29 | 2.6840 | -0.92% |
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基金全称
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诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.34亿元
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份额规模
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3.0596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.86%
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最近一月
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3.66%
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最近三月
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13.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.43%
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最近两年
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95.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605060 | 联德股份 | 1,797,079.00 | 66,420,039.84 | 8.97 |
| 002202 | 金风科技 | 3,069,600.00 | 62,619,840.00 | 8.46 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,660,122.00 | 60,926,477.40 | 8.23 |
| 688037 | 芯源微 | 393,678.00 | 58,465,119.78 | 7.89 |
| 688357 | 建龙微纳 | 1,644,775.00 | 54,359,813.75 | 7.34 |
| 688141 | 杰华特 | 1,116,872.00 | 48,505,750.96 | 6.55 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,276,043.00 | 46,814,654.47 | 6.32 |
| 300347 | 泰格医药 | 734,922.00 | 41,670,077.40 | 5.63 |
| 601137 | 博威合金 | 1,881,900.00 | 40,216,203.00 | 5.43 |
| 688099 | 晶晨股份 | 448,744.00 | 39,143,939.12 | 5.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,205,018.24 | 66.06 | 74.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,708,673.36 | 11.84 | 13.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,869,670.50 | 10.65 | 12.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 金融业 | 2,847.50 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 760.29 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 448.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.57 | - | 12.80 | 740,537,595.25 |
| 2025-09-30 | 88.76 | - | 10.85 | 724,734,824.16 |
| 2025-06-30 | 85.80 | - | 14.54 | 989,145,889.60 |
| 2025-03-31 | 83.34 | 1.07 | 12.36 | 1,015,069,718.02 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.41 | 935,158,745.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-21 | - | 杨谷 | 844 | 65.28 |
| 2020-09-26 | 2023-10-21 | 张堃 | 1120 | 57.54 |
| 2016-09-22 | 2020-09-26 | 李玉良 | 1465 | 31.43 |
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