诺安优选回报混合A(001743)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
150,222,426.46 |
166,623,095.69 |
45,060,302.43 |
-275,714,326.32 |
| 本期利润 |
231,747,703.35 |
298,674,145.67 |
94,665,536.36 |
-141,670,399.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
0.67 |
0.17 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.12 |
34.79 |
9.83 |
-8.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.26 |
44.78 |
11.16 |
-0.54 |
| 期末可供分配利润 |
206,573,307.52 |
89,453,329.05 |
-32,706,849.78 |
-82,325,580.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.29 |
-0.06 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
860,510,107.59 |
733,964,187.40 |
989,145,889.60 |
935,158,745.78 |
| 期末基金份额净值 |
3.15 |
2.40 |
1.84 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
292.31 |
198.87 |
129.48 |
106.43 |
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