首页 >
基金>
诺安进取回报混合(001744)
诺安进取回报混合
(001744)
|
|
|
累计净值：2.2360
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 2.2080 | 1.52% |
| 2026-05-12 | 2.1750 | 0.09% |
| 2026-05-11 | 2.1730 | 2.07% |
| 2026-05-08 | 2.1290 | -0.61% |
| 2026-05-07 | 2.1420 | 1.09% |
| 2026-05-06 | 2.1190 | 1.05% |
| 2026-04-30 | 2.0970 | 1.30% |
| 2026-04-29 | 2.0700 | 0.19% |
|
基金全称
|
诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
吴博俊 杨谷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.64亿元
|
份额规模
|
2.0233亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.20%
|
|
最近一月
|
13.99%
|
|
最近三月
|
11.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
72.23%
|
|
最近两年
|
93.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688377 | 迪威尔 | 702,673.00 | 25,563,243.74 | 7.02 |
| 688141 | 杰华特 | 440,000.00 | 22,572,000.00 | 6.20 |
| 603181 | 皇马科技 | 1,407,500.00 | 19,916,125.00 | 5.47 |
| 688099 | 晶晨股份 | 246,000.00 | 19,483,200.00 | 5.35 |
| 688357 | 建龙微纳 | 557,769.00 | 18,545,819.25 | 5.09 |
| 300320 | 海达股份 | 1,705,800.00 | 16,819,188.00 | 4.62 |
| 301257 | 普蕊斯 | 280,300.00 | 15,545,438.00 | 4.27 |
| 002273 | 水晶光电 | 660,000.00 | 14,546,400.00 | 4.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 266,600.00 | 14,351,078.00 | 3.94 |
| 601137 | 博威合金 | 783,200.00 | 14,144,592.00 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,177,872.92 | 56.64 | 67.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,030,403.28 | 16.77 | 20.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,926,703.12 | 8.22 | 9.84 |
| 金融业 | 3,545,900.00 | 0.97 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,205,632.00 | 0.88 | 1.05 |
| 采矿业 | 126,627.06 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.52 | 0.01 | 16.61 | 364,006,827.95 |
| 2025-12-31 | 88.65 | 0.01 | 11.53 | 294,350,127.50 |
| 2025-09-30 | 86.24 | 0.01 | 14.14 | 303,806,707.93 |
| 2025-06-30 | 85.03 | 0.01 | 15.24 | 229,946,183.60 |
| 2025-03-31 | 84.18 | 1.31 | 14.64 | 226,662,702.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 杨谷 | 762 | 105.78 |
| 2020-04-25 | - | 吴博俊 | 2211 | 111.49 |
| 2016-09-27 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1978 | -5.27 |
| 2016-09-27 | 2020-04-25 | 李玉良 | 1306 | 7.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
