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诺安进取回报混合(001744)
诺安进取回报混合
(001744)
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累计净值：2.1930
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.1650 | 0.37% |
| 2026-08-10 | 2.1570 | 1.03% |
| 2026-08-07 | 2.1350 | 3.04% |
| 2026-08-06 | 2.0720 | 0.14% |
| 2026-08-05 | 2.0690 | 3.09% |
| 2026-08-04 | 2.0070 | 4.48% |
| 2026-08-03 | 1.9210 | -0.77% |
| 2026-07-31 | 1.9360 | 4.14% |
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基金全称
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诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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吴博俊 杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.41亿元
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份额规模
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1.8966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.87%
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最近一月
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-1.05%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.47%
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最近两年
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126.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688141 | 杰华特 | 268,700.00 | 41,245,450.00 | 9.35 |
| 688777 | 中控技术 | 340,000.00 | 39,950,000.00 | 9.05 |
| 601137 | 博威合金 | 1,317,110.00 | 29,411,066.30 | 6.67 |
| 688099 | 晶晨股份 | 284,000.00 | 29,223,600.00 | 6.62 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,194,673.00 | 28,170,389.34 | 6.38 |
| 300661 | 圣邦股份 | 179,930.00 | 25,816,356.40 | 5.85 |
| 301095 | 广立微 | 216,300.00 | 25,534,215.00 | 5.79 |
| 688046 | 药康生物 | 994,230.00 | 24,060,366.00 | 5.45 |
| 688052 | 纳芯微 | 82,400.00 | 23,756,744.00 | 5.38 |
| 603181 | 皇马科技 | 1,407,500.00 | 22,829,650.00 | 5.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,540,132.79 | 41.82 | 48.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,710,009.00 | 36.19 | 41.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,788,899.88 | 8.34 | 9.57 |
| 采矿业 | 3,185,192.90 | 0.72 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,891.11 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.11 | 1.38 | 11.73 | 441,275,638.45 |
| 2026-03-31 | 83.52 | 0.01 | 16.61 | 364,006,827.95 |
| 2025-12-31 | 88.65 | 0.01 | 11.53 | 294,350,127.50 |
| 2025-09-30 | 86.24 | 0.01 | 14.14 | 303,806,707.93 |
| 2025-06-30 | 85.03 | 0.01 | 15.24 | 229,946,183.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 杨谷 | 852 | 101.77 |
| 2020-04-25 | - | 吴博俊 | 2301 | 107.38 |
| 2016-09-27 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1978 | -5.27 |
| 2016-09-27 | 2020-04-25 | 李玉良 | 1306 | 7.27 |
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