首页 >
基金>
易方达瑞富灵活配置混合I(001745)
易方达瑞富灵活配置混合I
(001745)
|
|
|
累计净值：1.6737
|
2026-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-10 | 1.5337 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.5339 | 0.08% |
| 2026-11-06 | 1.5327 | -0.12% |
| 2026-11-05 | 1.5345 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 1.5334 | 0.45% |
| 2026-11-03 | 1.5266 | 0.05% |
| 2026-11-02 | 1.5259 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 1.5270 | -0.36% |
|
基金全称
|
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
林虎
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.48亿元
|
份额规模
|
0.9620亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.47%
|
|
最近一月
|
-0.31%
|
|
最近三月
|
-0.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.66%
|
|
最近两年
|
7.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 133,246.00 | 5,149,957.90 | 0.68 |
| 600900 | 长江电力 | 122,800.00 | 3,504,712.00 | 0.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 203,900.00 | 3,441,832.00 | 0.46 |
| 000975 | 山金国际 | 150,677.00 | 3,429,408.52 | 0.45 |
| 603979 | 金诚信 | 46,500.00 | 3,361,020.00 | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,300.00 | 3,285,837.00 | 0.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 68,200.00 | 2,697,992.00 | 0.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 115,500.00 | 2,529,450.00 | 0.33 |
| 600362 | 江西铜业 | 35,700.00 | 1,492,260.00 | 0.20 |
| 601168 | 西部矿业 | 41,900.00 | 1,481,165.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,461,427.12 | 6.15 | 49.77 |
| 采矿业 | 27,283,646.27 | 3.61 | 29.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,732,117.00 | 0.63 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,532,700.00 | 0.60 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,636,740.31 | 0.35 | 2.82 |
| 金融业 | 2,446,998.00 | 0.32 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 1,826,792.00 | 0.24 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 1,517,884.00 | 0.20 | 1.63 |
| 建筑业 | 985,596.00 | 0.13 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 568,956.00 | 0.08 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 351,120.00 | 0.05 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.36 | 82.80 | 1.04 | 755,278,672.70 |
| 2026-06-30 | 10.79 | 112.94 | 0.68 | 681,613,942.16 |
| 2026-03-31 | 12.13 | 89.92 | 1.45 | 578,745,521.49 |
| 2025-12-31 | 7.54 | 94.80 | 0.73 | 262,992,837.87 |
| 2025-09-30 | 10.14 | 96.35 | 1.83 | 173,646,561.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 1197 | 14.54 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.38 |
| 2021-06-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 423 | 5.15 |
| 2017-05-12 | 2021-06-09 | 胡剑 | 1489 | 39.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
