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易方达瑞富灵活配置混合I(001745)
易方达瑞富灵活配置混合I
(001745)
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累计净值：1.6380
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4980 | 0.13% |
| 2025-12-25 | 1.4960 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.4960 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.4950 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.4950 | 0.07% |
| 2025-12-19 | 1.4940 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 1.4930 | 0.07% |
| 2025-12-17 | 1.4920 | 0.20% |
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基金全称
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易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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0.7545亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.03%
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最近两年
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13.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,900.00 | 1,027,456.00 | 0.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 37,300.00 | 817,989.00 | 0.47 |
| 000425 | 徐工机械 | 62,500.00 | 718,750.00 | 0.41 |
| 603298 | 杭叉集团 | 24,800.00 | 712,504.00 | 0.41 |
| 601138 | 工业富联 | 10,700.00 | 706,307.00 | 0.41 |
| 600031 | 三一重工 | 27,500.00 | 639,100.00 | 0.37 |
| 600761 | 安徽合力 | 28,500.00 | 625,005.00 | 0.36 |
| 603979 | 金诚信 | 7,200.00 | 502,128.00 | 0.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 28,800.00 | 452,160.00 | 0.26 |
| 601100 | 恒立液压 | 4,700.00 | 450,119.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,562,496.38 | 5.51 | 54.29 |
| 采矿业 | 4,137,674.00 | 2.38 | 23.49 |
| 金融业 | 1,894,735.38 | 1.09 | 10.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 756,643.50 | 0.44 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 384,965.00 | 0.22 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365,028.00 | 0.21 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 237,770.00 | 0.14 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 89,630.00 | 0.05 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,744.00 | 0.05 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,858.00 | 0.03 | 0.28 |
| 建筑业 | 47,960.00 | 0.03 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.14 | 96.35 | 1.83 | 173,646,561.79 |
| 2025-06-30 | 18.74 | 110.37 | 2.67 | 263,331,547.26 |
| 2025-03-31 | 19.21 | 113.82 | 0.92 | 312,316,042.90 |
| 2024-12-31 | 27.07 | 109.08 | 1.31 | 337,399,156.40 |
| 2024-09-30 | 22.46 | 112.00 | 1.21 | 352,161,015.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 878 | 11.87 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.38 |
| 2021-06-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 423 | 5.15 |
| 2017-05-12 | 2021-06-09 | 胡剑 | 1489 | 39.47 |
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