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易方达瑞富灵活配置混合I(001745)
易方达瑞富灵活配置混合I
(001745)
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累计净值：1.6700
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.5300 | 0.07% |
| 2026-05-11 | 1.5290 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 1.5270 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 1.5280 | -0.07% |
| 2026-05-06 | 1.5290 | 0.13% |
| 2026-04-30 | 1.5270 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 1.5270 | 0.66% |
| 2026-04-28 | 1.5170 | 0.07% |
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基金全称
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易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.44亿元
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份额规模
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0.9600亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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1.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.95%
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最近两年
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9.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600905 | 三峡能源 | 2,359,500.00 | 10,051,470.00 | 1.74 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,434,700.00 | 7,689,992.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 239,700.00 | 6,481,488.00 | 1.12 |
| 601988 | 中国银行 | 411,900.00 | 2,417,853.00 | 0.42 |
| 601939 | 建设银行 | 249,800.00 | 2,410,570.00 | 0.42 |
| 601398 | 工商银行 | 303,600.00 | 2,319,504.00 | 0.40 |
| 601288 | 农业银行 | 330,500.00 | 2,214,350.00 | 0.38 |
| 601088 | 中国神华 | 44,100.00 | 2,061,675.00 | 0.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 78,600.00 | 2,011,374.00 | 0.35 |
| 601001 | 晋控煤业 | 122,200.00 | 2,007,746.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,467,339.00 | 3.02 | 24.88 |
| 制造业 | 16,985,251.63 | 2.93 | 24.19 |
| 采矿业 | 11,471,303.00 | 1.98 | 16.34 |
| 金融业 | 10,594,956.00 | 1.83 | 15.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,745,896.00 | 1.68 | 13.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,415,672.90 | 0.42 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 425,908.00 | 0.07 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 277,220.00 | 0.05 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 224,010.00 | 0.04 | 0.32 |
| 建筑业 | 210,081.00 | 0.04 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205,738.00 | 0.04 | 0.29 |
| 房地产业 | 193,347.00 | 0.03 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.13 | 89.92 | 1.45 | 578,745,521.49 |
| 2025-12-31 | 7.54 | 94.80 | 0.73 | 262,992,837.87 |
| 2025-09-30 | 10.14 | 96.35 | 1.83 | 173,646,561.79 |
| 2025-06-30 | 18.74 | 110.37 | 2.67 | 263,331,547.26 |
| 2025-03-31 | 19.21 | 113.82 | 0.92 | 312,316,042.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 1015 | 14.26 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.38 |
| 2021-06-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 423 | 5.15 |
| 2017-05-12 | 2021-06-09 | 胡剑 | 1489 | 39.47 |
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