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易方达瑞富灵活配置混合I(001745)
易方达瑞富灵活配置混合I
(001745)
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累计净值：1.6450
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5050 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.5050 | -0.13% |
| 2026-02-04 | 1.5070 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.5060 | 0.13% |
| 2026-02-02 | 1.5040 | -0.46% |
| 2026-01-30 | 1.5110 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 1.5170 | 0.20% |
| 2026-01-28 | 1.5140 | 0.26% |
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基金全称
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易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.7108亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.59%
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最近两年
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11.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,800.00 | 1,440,846.00 | 0.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 44,700.00 | 1,044,192.00 | 0.40 |
| 000425 | 徐工机械 | 62,500.00 | 723,750.00 | 0.28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,000.00 | 687,280.00 | 0.26 |
| 600362 | 江西铜业 | 10,900.00 | 598,628.00 | 0.23 |
| 600761 | 安徽合力 | 28,500.00 | 595,365.00 | 0.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 28,800.00 | 576,000.00 | 0.22 |
| 601601 | 中国太保 | 13,300.00 | 557,403.00 | 0.21 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100.00 | 554,040.00 | 0.21 |
| 603979 | 金诚信 | 7,200.00 | 548,280.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,711,551.20 | 3.69 | 48.99 |
| 采矿业 | 5,795,720.00 | 2.20 | 29.23 |
| 金融业 | 1,851,508.00 | 0.70 | 9.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719,578.13 | 0.27 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 713,789.00 | 0.27 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 407,844.00 | 0.16 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 217,415.00 | 0.08 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 164,450.00 | 0.06 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,512.00 | 0.05 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 114,405.00 | 0.04 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.54 | 94.80 | 0.73 | 262,992,837.87 |
| 2025-09-30 | 10.14 | 96.35 | 1.83 | 173,646,561.79 |
| 2025-06-30 | 18.74 | 110.37 | 2.67 | 263,331,547.26 |
| 2025-03-31 | 19.21 | 113.82 | 0.92 | 312,316,042.90 |
| 2024-12-31 | 27.07 | 109.08 | 1.31 | 337,399,156.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 922 | 12.40 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.38 |
| 2021-06-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 423 | 5.15 |
| 2017-05-12 | 2021-06-09 | 胡剑 | 1489 | 39.47 |
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