易方达瑞富灵活配置混合I(001745)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,228,251.17 |
4,860,903.93 |
1,118,159.41 |
8,340,007.04 |
| 本期利润 |
2,892,049.36 |
5,815,602.88 |
1,477,933.03 |
17,155,507.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
3.46 |
0.71 |
8.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
3.89 |
0.76 |
8.51 |
| 期末可供分配利润 |
30,601,529.88 |
26,579,726.76 |
44,363,948.71 |
48,609,614.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.37 |
0.34 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
117,603,961.03 |
106,415,353.75 |
192,270,701.59 |
214,348,885.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.50 |
1.45 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.37 |
68.87 |
63.80 |
62.56 |
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