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易方达瑞富灵活配置混合E(001746)
易方达瑞富灵活配置混合E
(001746)
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累计净值：1.6594
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5194 | -0.23% |
| 2026-09-23 | 1.5229 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.5234 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 1.5230 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 1.5214 | 0.17% |
| 2026-09-17 | 1.5188 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 1.5205 | 0.13% |
| 2026-09-15 | 1.5186 | -0.05% |
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基金全称
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易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.64亿元
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份额规模
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3.7385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.57%
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最近两年
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9.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 727,300.00 | 3,352,853.00 | 0.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,079.00 | 3,317,148.45 | 0.49 |
| 600900 | 长江电力 | 122,800.00 | 3,250,516.00 | 0.48 |
| 600905 | 三峡能源 | 791,500.00 | 2,936,465.00 | 0.43 |
| 601138 | 工业富联 | 37,000.00 | 2,669,550.00 | 0.39 |
| 688041 | 海光信息 | 7,028.00 | 2,602,468.40 | 0.38 |
| 601939 | 建设银行 | 252,700.00 | 2,433,501.00 | 0.36 |
| 601988 | 中国银行 | 379,000.00 | 2,167,880.00 | 0.32 |
| 601398 | 工商银行 | 290,500.00 | 2,053,835.00 | 0.30 |
| 601985 | 中国核电 | 221,600.00 | 2,001,048.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,483,046.09 | 4.47 | 41.43 |
| 金融业 | 13,082,237.00 | 1.92 | 17.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,658,255.33 | 1.42 | 13.13 |
| 采矿业 | 7,162,073.00 | 1.05 | 9.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,204,573.00 | 0.91 | 8.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,045,543.69 | 0.74 | 6.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,020,982.00 | 0.15 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 243,936.00 | 0.04 | 0.33 |
| 房地产业 | 242,944.00 | 0.04 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 233,060.00 | 0.03 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 195,390.00 | 0.03 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.79 | 112.94 | 0.68 | 681,613,942.16 |
| 2026-03-31 | 12.13 | 89.92 | 1.45 | 578,745,521.49 |
| 2025-12-31 | 7.54 | 94.80 | 0.73 | 262,992,837.87 |
| 2025-09-30 | 10.14 | 96.35 | 1.83 | 173,646,561.79 |
| 2025-06-30 | 18.74 | 110.37 | 2.67 | 263,331,547.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-03 | - | 林虎 | 1151 | 14.24 |
| 2022-08-06 | 2023-09-13 | 杨康 | 403 | 2.16 |
| 2021-06-09 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 423 | 4.92 |
| 2017-05-12 | 2021-06-09 | 胡剑 | 1489 | 39.12 |
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