易方达瑞富灵活配置混合E(001746)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,483,614.64 |
2,242,797.02 |
319,395.90 |
4,174,183.23 |
| 本期利润 |
6,826,199.47 |
2,428,683.96 |
166,964.82 |
8,239,264.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
2.54 |
0.17 |
7.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
3.64 |
0.63 |
8.27 |
| 期末可供分配利润 |
141,485,551.50 |
37,738,395.37 |
15,818,190.23 |
26,994,918.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.36 |
0.32 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
564,009,981.13 |
156,577,484.12 |
71,060,845.67 |
123,050,271.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.48 |
1.44 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.22 |
66.84 |
61.99 |
60.97 |
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