易方达瑞富灵活配置混合E(001746)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,242,797.02 |
319,395.90 |
4,174,183.23 |
773,472.29 |
| 本期利润 |
2,428,683.96 |
166,964.82 |
8,239,264.32 |
4,467,429.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
0.17 |
7.64 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
0.63 |
8.27 |
5.31 |
| 期末可供分配利润 |
37,738,395.37 |
15,818,190.23 |
26,994,918.75 |
19,824,357.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.32 |
0.31 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
156,577,484.12 |
71,060,845.67 |
123,050,271.08 |
101,047,427.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.44 |
1.43 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.84 |
61.99 |
60.97 |
56.57 |
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