首页 >
基金>
嘉实新思路混合A(001755)
嘉实新思路混合A
(001755)
|
|
|
累计净值：1.5562
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.1743 | 0.32% |
| 2026-02-06 | 1.1706 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1704 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.1712 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.1697 | 0.12% |
| 2026-02-02 | 1.1683 | -0.43% |
| 2026-01-30 | 1.1733 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.1753 | 0.03% |
|
基金全称
|
嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
李宇昂 李卓锴
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.81亿元
|
份额规模
|
0.6963亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.38元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.51%
|
|
最近一月
|
0.45%
|
|
最近三月
|
0.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.93%
|
|
最近两年
|
15.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 34,000.00 | 1,909,100.00 | 0.65 |
| 688111 | 金山办公 | 6,000.00 | 1,842,420.00 | 0.63 |
| 600674 | 川投能源 | 130,240.00 | 1,810,336.00 | 0.62 |
| 601838 | 成都银行 | 100,000.00 | 1,612,000.00 | 0.55 |
| 600900 | 长江电力 | 53,200.00 | 1,446,508.00 | 0.49 |
| 002850 | 科达利 | 8,000.00 | 1,262,880.00 | 0.43 |
| 300624 | 万兴科技 | 17,000.00 | 1,201,050.00 | 0.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,000.00 | 1,197,280.00 | 0.41 |
| 600810 | 神马股份 | 130,000.00 | 1,168,700.00 | 0.40 |
| 300454 | 深信服 | 10,000.00 | 1,151,600.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,592,213.00 | 10.08 | 53.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,973,702.80 | 3.06 | 16.32 |
| 金融业 | 6,421,718.00 | 2.19 | 11.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,626,794.00 | 1.58 | 8.41 |
| 采矿业 | 2,364,596.00 | 0.81 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,493,568.00 | 0.51 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 925,024.00 | 0.31 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 449,491.40 | 0.15 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 64,260.00 | 0.02 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 30,396.00 | 0.01 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,614.00 | 0.01 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,408.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.73 | 81.96 | 1.77 | 293,703,964.25 |
| 2025-09-30 | 12.20 | 111.47 | 1.92 | 421,807,801.22 |
| 2025-06-30 | 5.90 | 129.21 | 1.60 | 642,966,083.99 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 114.92 | 0.63 | 888,948,720.89 |
| 2024-12-31 | - | 89.02 | 3.41 | 1,599,083,311.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-22 | - | 李卓锴 | 599 | 11.73 |
| 2024-06-22 | - | 李宇昂 | 599 | 11.73 |
| 2023-09-26 | 2024-10-10 | 王夫乐 | 380 | 7.60 |
| 2023-06-02 | 2024-06-22 | 赖礼辉 | 386 | 1.45 |
| 2020-11-17 | 2023-06-02 | 刘宁 | 927 | 6.64 |
| 2016-04-26 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1709 | 37.51 |
| 2016-04-12 | 2019-09-24 | 胡永青 | 1260 | 15.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
