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嘉实研究增强混合(001758)
嘉实研究增强混合
(001758)
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累计净值：1.7760
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.7760 | 2.72% |
| 2025-12-24 | 1.7290 | 2.13% |
| 2025-12-23 | 1.6930 | -0.70% |
| 2025-12-22 | 1.7050 | 1.25% |
| 2025-12-19 | 1.6840 | 1.08% |
| 2025-12-18 | 1.6660 | 0.12% |
| 2025-12-17 | 1.6640 | 0.60% |
| 2025-12-16 | 1.6540 | -1.08% |
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基金全称
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嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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冷传世
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.4509亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.60%
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最近一月
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9.56%
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最近三月
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4.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.63%
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最近两年
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37.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 111,452.00 | 8,005,597.16 | 9.88 |
| 002025 | 航天电器 | 102,900.00 | 5,279,799.00 | 6.51 |
| 002179 | 中航光电 | 123,519.00 | 5,097,629.13 | 6.29 |
| 600893 | 航发动力 | 111,314.00 | 4,695,224.52 | 5.79 |
| 688122 | 西部超导 | 66,861.00 | 4,351,982.49 | 5.37 |
| 688012 | 中微公司 | 14,498.00 | 4,334,757.02 | 5.35 |
| 688347 | 华虹公司 | 33,385.00 | 3,824,585.60 | 4.72 |
| 300395 | 菲利华 | 44,600.00 | 3,376,220.00 | 4.16 |
| 300855 | 图南股份 | 112,060.00 | 3,355,076.40 | 4.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,846.00 | 2,921,149.98 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,629,135.96 | 90.82 | 96.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,414,136.58 | 1.74 | 1.86 |
| 采矿业 | 915,584.00 | 1.13 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.70 | 4.60 | 1.01 | 81,067,453.42 |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 6.49 | 71,668,309.58 |
| 2025-03-31 | 92.15 | 1.61 | 6.63 | 68,934,668.90 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 7.89 | 71,761,836.55 |
| 2024-09-30 | 94.09 | - | 5.36 | 76,864,178.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 冷传世 | 1471 | -9.71 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | 2.68 |
| 2018-11-27 | 2021-03-06 | 张露 | 830 | 145.39 |
| 2018-11-01 | 2020-08-01 | 张丹华 | 639 | 97.23 |
| 2016-12-01 | 2018-11-01 | 陈少平 | 700 | -20.50 |
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