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嘉实研究增强混合(001758)
嘉实研究增强混合
(001758)
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累计净值：1.8660
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.8660 | -2.00% |
| 2026-09-23 | 1.9040 | -0.42% |
| 2026-09-22 | 1.9120 | -0.62% |
| 2026-09-21 | 1.9240 | 0.47% |
| 2026-09-18 | 1.9150 | 2.46% |
| 2026-09-17 | 1.8690 | 0.05% |
| 2026-09-16 | 1.8680 | 3.03% |
| 2026-09-15 | 1.8130 | 0.72% |
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基金全称
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嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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冷传世
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.4325亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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-14.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.06%
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最近两年
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67.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 6,975.00 | 6,169,806.00 | 6.03 |
| 002025 | 航天电器 | 77,100.00 | 5,876,562.00 | 5.74 |
| 688012 | 中微公司 | 12,541.00 | 5,875,458.50 | 5.74 |
| 688361 | 中科飞测 | 12,419.00 | 5,340,170.00 | 5.22 |
| 002179 | 中航光电 | 101,019.00 | 4,667,077.80 | 4.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 111,452.00 | 4,580,677.20 | 4.47 |
| 688041 | 海光信息 | 11,792.00 | 4,366,577.60 | 4.26 |
| 600893 | 航发动力 | 111,314.00 | 4,267,778.76 | 4.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,633.00 | 4,201,083.15 | 4.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,952.00 | 3,962,876.64 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,273,586.28 | 86.22 | 90.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,612,715.67 | 7.44 | 7.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,199,264.00 | 2.15 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.80 | 0.30 | 7.01 | 102,387,100.34 |
| 2026-03-31 | 92.14 | 0.53 | 7.28 | 76,443,805.92 |
| 2025-12-31 | 93.77 | 4.84 | 1.67 | 77,327,763.57 |
| 2025-09-30 | 93.70 | 4.60 | 1.01 | 81,067,453.42 |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 6.49 | 71,668,309.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 冷传世 | 1747 | -5.13 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | 2.68 |
| 2018-11-27 | 2021-03-06 | 张露 | 830 | 145.39 |
| 2018-11-01 | 2020-08-01 | 张丹华 | 639 | 97.23 |
| 2016-12-01 | 2018-11-01 | 陈少平 | 700 | -20.50 |
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