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嘉实研究增强混合(001758)
嘉实研究增强混合
(001758)
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累计净值：1.9730
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.9730 | 2.07% |
| 2026-02-06 | 1.9330 | -0.97% |
| 2026-02-05 | 1.9520 | -0.96% |
| 2026-02-04 | 1.9710 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 1.9630 | 4.08% |
| 2026-02-02 | 1.8860 | -2.88% |
| 2026-01-30 | 1.9420 | -1.17% |
| 2026-01-29 | 1.9650 | -2.63% |
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基金全称
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嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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冷传世
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.4309亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.61%
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最近一月
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-3.24%
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最近三月
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16.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.58%
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最近两年
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76.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 111,452.00 | 6,258,029.80 | 8.09 |
| 002025 | 航天电器 | 101,300.00 | 5,078,169.00 | 6.57 |
| 300395 | 菲利华 | 44,600.00 | 4,473,380.00 | 5.78 |
| 600893 | 航发动力 | 111,314.00 | 4,455,899.42 | 5.76 |
| 002179 | 中航光电 | 123,519.00 | 4,377,513.36 | 5.66 |
| 300855 | 图南股份 | 112,060.00 | 3,619,538.00 | 4.68 |
| 002371 | 北方华创 | 6,975.00 | 3,202,083.00 | 4.14 |
| 688385 | 复旦微电 | 40,082.00 | 2,954,043.40 | 3.82 |
| 600435 | 北方导航 | 163,700.00 | 2,524,254.00 | 3.26 |
| 600862 | 中航高科 | 105,400.00 | 2,490,602.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,682,733.92 | 90.11 | 96.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,541,328.00 | 1.99 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,289,880.16 | 1.67 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.77 | 4.84 | 1.67 | 77,327,763.57 |
| 2025-09-30 | 93.70 | 4.60 | 1.01 | 81,067,453.42 |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 6.49 | 71,668,309.58 |
| 2025-03-31 | 92.15 | 1.61 | 6.63 | 68,934,668.90 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 7.89 | 71,761,836.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 冷传世 | 1517 | 0.31 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | 2.68 |
| 2018-11-27 | 2021-03-06 | 张露 | 830 | 145.39 |
| 2018-11-01 | 2020-08-01 | 张丹华 | 639 | 97.23 |
| 2016-12-01 | 2018-11-01 | 陈少平 | 700 | -20.50 |
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