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嘉实研究增强混合(001758)
嘉实研究增强混合
(001758)
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累计净值：2.2150
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2150 | -0.63% |
| 2026-06-25 | 2.2290 | 2.39% |
| 2026-06-24 | 2.1770 | 3.57% |
| 2026-06-23 | 2.1020 | -1.36% |
| 2026-06-22 | 2.1310 | 0.61% |
| 2026-06-18 | 2.1180 | 2.72% |
| 2026-06-17 | 2.0620 | 3.25% |
| 2026-06-16 | 1.9970 | 0.35% |
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基金全称
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嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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冷传世
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.4329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.58%
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最近一月
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6.34%
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最近三月
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26.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.93%
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最近两年
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87.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 111,452.00 | 5,472,293.20 | 7.16 |
| 600893 | 航发动力 | 111,314.00 | 5,349,750.84 | 7.00 |
| 002025 | 航天电器 | 83,400.00 | 5,243,358.00 | 6.86 |
| 300855 | 图南股份 | 116,660.00 | 4,221,925.40 | 5.52 |
| 002179 | 中航光电 | 101,019.00 | 3,414,442.20 | 4.47 |
| 600862 | 中航高科 | 128,700.00 | 2,745,171.00 | 3.59 |
| 688385 | 复旦微电 | 40,082.00 | 2,670,663.66 | 3.49 |
| 688122 | 西部超导 | 31,632.00 | 2,243,025.12 | 2.93 |
| 688510 | 航亚科技 | 66,860.00 | 2,063,299.60 | 2.70 |
| 300395 | 菲利华 | 21,600.00 | 1,974,240.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,463,842.43 | 88.25 | 95.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,511,107.20 | 1.98 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,459,866.24 | 1.91 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.14 | 0.53 | 7.28 | 76,443,805.92 |
| 2025-12-31 | 93.77 | 4.84 | 1.67 | 77,327,763.57 |
| 2025-09-30 | 93.70 | 4.60 | 1.01 | 81,067,453.42 |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 6.49 | 71,668,309.58 |
| 2025-03-31 | 92.15 | 1.61 | 6.63 | 68,934,668.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 冷传世 | 1655 | 12.61 |
| 2020-08-01 | 2022-06-23 | 王汉博 | 691 | 2.68 |
| 2018-11-27 | 2021-03-06 | 张露 | 830 | 145.39 |
| 2018-11-01 | 2020-08-01 | 张丹华 | 639 | 97.23 |
| 2016-12-01 | 2018-11-01 | 陈少平 | 700 | -20.50 |
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