嘉实研究增强混合(001758)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实研究增强混合(001758)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,896,701.75	24,705,449.07	7,110,988.08	1,100,046.80
利息合计	10,875.07	14,138.67	8,641.52	17,835.11
其中：存款利息收入	10,875.07	14,138.67	8,641.52	17,835.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,544,192.56	13,496,298.28	2,338,882.31	-3,341,137.00
其中：股票投资收益	4,313,529.10	12,879,516.96	1,859,589.59	-4,062,340.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,085.23	52,681.74	38,470.56	17,195.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	224,578.23	564,099.58	440,822.16	704,008.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,284,876.52	11,093,744.32	4,757,309.60	4,412,820.56
其他收入	56,757.60	101,267.80	6,154.65	10,528.13
费用	668,116.07	1,134,127.52	532,638.59	1,091,085.21
管理人报酬	522,132.94	870,184.59	406,200.66	834,083.74
基金托管费	87,022.10	145,030.87	67,700.18	139,013.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,961.03	118,908.81	58,734.50	117,987.60
利润总额	25,228,585.68	23,571,321.55	6,578,349.49	8,961.59

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