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嘉实成长增强混合(001759)
嘉实成长增强混合
(001759)
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累计净值：3.2250
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.2250 | -2.42% |
| 2026-09-23 | 3.3050 | 0.30% |
| 2026-09-22 | 3.2950 | 0.43% |
| 2026-09-21 | 3.2810 | 0.61% |
| 2026-09-18 | 3.2610 | 2.97% |
| 2026-09-17 | 3.1670 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 3.1660 | 2.73% |
| 2026-09-15 | 3.0820 | 0.69% |
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基金全称
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嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.12亿元
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份额规模
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1.6737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.83%
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最近一月
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1.96%
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最近三月
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-15.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.71%
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最近两年
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162.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 1,441,210.00 | 75,087,041.00 | 10.55 |
| 688012 | 中微公司 | 110,691.00 | 51,858,733.50 | 7.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 57,300.00 | 46,699,500.00 | 6.56 |
| 688361 | 中科飞测 | 99,189.00 | 42,651,270.00 | 5.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,400.00 | 41,148,000.00 | 5.78 |
| 688630 | 芯碁微装 | 68,278.00 | 37,511,250.42 | 5.27 |
| 688120 | 华海清科 | 110,396.00 | 35,567,383.28 | 5.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,731.00 | 34,672,897.05 | 4.87 |
| 300502 | 新易盛 | 51,380.00 | 31,187,660.00 | 4.38 |
| 002916 | 深南电路 | 67,800.00 | 31,045,620.00 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,889,399.19 | 85.38 | 94.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,365,687.15 | 5.25 | 5.79 |
| 采矿业 | 146,839.30 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,647.90 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.66 | 0.91 | 9.07 | 711,952,438.92 |
| 2026-03-31 | 89.20 | 1.71 | 9.38 | 377,144,186.18 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.99 | 418,906,122.70 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.14 | 471,991,558.35 |
| 2025-06-30 | 91.19 | - | 10.45 | 419,735,498.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-01 | - | 陈涛 | 2250 | 107.66 |
| 2020-06-03 | 2025-08-02 | 归凯 | 1886 | 30.09 |
| 2016-11-10 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 1301 | 20.30 |
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