嘉实成长增强混合(001759) |
净值:
1.6370
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日增长率:
0.31%
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累计净值:1.6370 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
300012 | 华测检测 | 205.48 | 5019.88 | 4.29 | 科学研究和技术服务业 |
300012 | 华测检测 | 187.65 | 5135.98 | 5.45 | 科学研究和技术服务业 |
300012 | 华测检测 | 165.30 | 4711.05 | 6.35 | 科学研究和技术服务业 |
300285 | 国瓷材料 | 158.52 | 5889.02 | 5.03 | 制造业 |
300012 | 华测检测 | 131.35 | 3048.63 | 6.43 | 科学研究和技术服务业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27559.43 | 54.87 |
制造业 | 12243.87 | 24.38 |
科学研究和技术服务业 | 2619.78 | 5.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1472.59 | 2.93 |
教育 | 1187.49 | 2.36 | 其他 | 5143.18 | 10.24 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 45805.63 | 90.54 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4166.46 | 8.24 |
其他各项资产 | 621.36 | 1.23 |