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嘉实成长增强混合(001759)
嘉实成长增强混合
(001759)
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累计净值：2.2530
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.2530 | 2.64% |
| 2026-02-06 | 2.1950 | -0.59% |
| 2026-02-05 | 2.2080 | -0.99% |
| 2026-02-04 | 2.2300 | -0.45% |
| 2026-02-03 | 2.2400 | 3.18% |
| 2026-02-02 | 2.1710 | -5.24% |
| 2026-01-30 | 2.2910 | 0.17% |
| 2026-01-29 | 2.2870 | -1.97% |
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基金全称
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嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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陈涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.19亿元
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份额规模
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2.1914亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.78%
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最近一月
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7.39%
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最近三月
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19.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.89%
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最近两年
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82.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 1,745,277.00 | 25,376,327.58 | 6.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,500.00 | 25,315,000.00 | 6.04 |
| 688012 | 中微公司 | 76,804.00 | 21,793,135.00 | 5.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 96,800.00 | 20,739,400.00 | 4.95 |
| 002126 | 银轮股份 | 538,100.00 | 20,340,180.00 | 4.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,346.00 | 18,122,811.96 | 4.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 247,760.00 | 17,548,840.80 | 4.19 |
| 002410 | 广联达 | 1,389,028.00 | 17,473,972.24 | 4.17 |
| 601886 | 江河集团 | 2,067,700.00 | 16,872,432.00 | 4.03 |
| 002271 | 东方雨虹 | 952,400.00 | 12,943,116.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,633,252.40 | 78.21 | 83.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,948,498.43 | 7.15 | 7.63 |
| 建筑业 | 16,872,432.00 | 4.03 | 4.30 |
| 采矿业 | 11,216,133.32 | 2.68 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,037,541.72 | 1.68 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 6.99 | 418,906,122.70 |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.14 | 471,991,558.35 |
| 2025-06-30 | 91.19 | - | 10.45 | 419,735,498.28 |
| 2025-03-31 | 89.64 | - | 10.88 | 434,828,162.16 |
| 2024-12-31 | 91.91 | - | 7.61 | 442,953,137.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-01 | - | 陈涛 | 2019 | 41.34 |
| 2020-06-03 | 2025-08-02 | 归凯 | 1886 | 30.09 |
| 2016-11-10 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 1301 | 20.30 |
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