嘉实成长增强混合(001759)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
3.1830 |
3.1830 |
| 2 |
2026-08-04 |
3.0890 |
3.0890 |
| 3 |
2026-08-03 |
2.9500 |
2.9500 |
| 4 |
2026-07-31 |
3.0500 |
3.0500 |
| 5 |
2026-07-30 |
2.9600 |
2.9600 |
| 6 |
2026-07-29 |
3.1390 |
3.1390 |
| 7 |
2026-07-28 |
3.1670 |
3.1670 |
| 8 |
2026-07-27 |
3.4100 |
3.4100 |
| 9 |
2026-07-24 |
3.2800 |
3.2800 |
| 10 |
2026-07-23 |
3.2570 |
3.2570 |
| 11 |
2026-07-22 |
3.3070 |
3.3070 |
| 12 |
2026-07-21 |
3.3900 |
3.3900 |
| 13 |
2026-07-20 |
3.1040 |
3.1040 |
| 14 |
2026-07-17 |
3.1830 |
3.1830 |
| 15 |
2026-07-16 |
3.4020 |
3.4020 |
| 16 |
2026-07-15 |
3.5710 |
3.5710 |
| 17 |
2026-07-14 |
3.7140 |
3.7140 |
| 18 |
2026-07-13 |
3.6570 |
3.6570 |
| 19 |
2026-07-10 |
3.7780 |
3.7780 |
| 20 |
2026-07-09 |
4.0270 |
4.0270 |
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