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前海开源嘉鑫混合A(001765)
前海开源嘉鑫混合A
(001765)
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累计净值：2.8110
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5450 | 3.67% |
| 2026-02-05 | 2.4550 | -1.92% |
| 2026-02-04 | 2.5030 | -0.04% |
| 2026-02-03 | 2.5040 | 2.45% |
| 2026-02-02 | 2.4440 | -1.33% |
| 2026-01-30 | 2.4770 | 0.61% |
| 2026-01-29 | 2.4620 | -3.38% |
| 2026-01-28 | 2.5480 | -2.86% |
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基金全称
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前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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吴国清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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0.7700亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.75%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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14.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.94%
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最近两年
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118.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603667 | 五洲新春 | 2,163,000.00 | 151,366,740.00 | 8.17 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,285,591.00 | 148,704,310.97 | 8.03 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 935,631.00 | 129,772,019.70 | 7.00 |
| 301225 | 恒勃股份 | 760,400.00 | 125,846,200.00 | 6.79 |
| 688698 | 伟创电气 | 975,480.00 | 96,455,462.40 | 5.21 |
| 300421 | 力星股份 | 2,586,300.00 | 95,124,114.00 | 5.13 |
| 300953 | 震裕科技 | 556,340.00 | 93,476,246.80 | 5.05 |
| 603286 | 日盈电子 | 1,324,500.00 | 91,602,420.00 | 4.94 |
| 603319 | 美湖股份 | 2,207,411.00 | 80,747,094.38 | 4.36 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,338,646.00 | 73,573,803.16 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,677,477,684.31 | 90.55 | 98.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,082,480.00 | 1.30 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 13.55 | 1,852,571,696.98 |
| 2025-09-30 | 92.80 | - | 7.98 | 1,623,252,406.27 |
| 2025-06-30 | 92.12 | - | 12.20 | 2,099,364,393.83 |
| 2025-03-31 | 90.69 | - | 9.35 | 2,515,872,507.24 |
| 2024-12-31 | 80.10 | 6.16 | 56.16 | 36,407,459.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吴国清 | 406 | 100.08 |
| 2021-04-22 | 2024-12-31 | 陆琦 | 1349 | 10.15 |
| 2020-09-04 | 2021-04-22 | 丁尧 | 230 | 5.91 |
| 2017-01-25 | 2025-04-29 | 李炳智 | 3016 | 129.84 |
| 2016-12-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1302 | 30.13 |
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