基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源嘉鑫混合A(001765) |
净值：
2.4640
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日增长率：
0.65%
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累计净值：2.7300 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 751,476.00 | 115,742,333.52 | 8.38 |
| 300953 | 震裕科技 | 616,760.00 | 107,636,955.20 | 7.79 |
| 603667 | 五洲新春 | 1,610,000.00 | 106,791,300.00 | 7.73 |
| 300969 | 恒帅股份 | 608,587.00 | 74,649,281.42 | 5.40 |
| 688556 | 高测股份 | 5,429,741.00 | 71,021,012.28 | 5.14 |
| 603286 | 日盈电子 | 1,163,800.00 | 67,139,622.00 | 4.86 |
| 603319 | 美湖股份 | 2,206,473.00 | 66,745,808.25 | 4.83 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,326,345.00 | 65,091,133.10 | 4.71 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 828,087.00 | 60,235,048.38 | 4.36 |
| 002050 | 三花智控 | 1,387,651.00 | 59,016,797.03 | 4.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.42 | - | 10.28 | 1,381,601,903.43 |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 13.55 | 1,852,571,696.98 |
| 2025-09-30 | 92.80 | - | 7.98 | 1,623,252,406.27 |
| 2025-06-30 | 92.12 | - | 12.20 | 2,099,364,393.83 |
| 2025-03-31 | 90.69 | - | 9.35 | 2,515,872,507.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吴国清 | 500 | 93.71 |
| 2021-04-22 | 2024-12-31 | 陆琦 | 1349 | 10.15 |
| 2020-09-04 | 2021-04-22 | 丁尧 | 230 | 5.91 |
| 2017-01-25 | 2025-04-29 | 李炳智 | 3016 | 129.84 |
| 2016-12-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1302 | 30.13 |
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