前海开源嘉鑫混合A(001765)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源嘉鑫混合A(001765) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源嘉鑫混合A(001765)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-175,718,033.22	177,715,508.80	-287,963,479.55	1,642,788.43
利息合计	46,691.63	149,064.02	89,249.92	6,778.13
其中：存款利息收入	46,691.63	149,064.02	89,249.92	6,778.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	104,398,545.58	-247,454,158.49	-294,153,801.49	1,826,766.62
其中：股票投资收益	101,375,397.27	-257,648,207.48	-303,035,725.53	-265,888.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,630.47	1,630.47	1,707,249.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,023,148.31	10,192,418.52	8,880,293.57	385,405.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-289,476,853.01	394,408,114.02	-14,712,044.40	-258,468.45
其他收入	9,313,582.58	30,612,489.25	20,813,116.42	67,712.13
费用	5,996,689.98	12,392,591.89	5,710,996.21	433,200.66
管理人报酬	4,475,237.92	9,295,725.94	4,290,721.15	258,210.99
基金托管费	745,873.01	1,549,287.70	715,120.24	43,035.15
销售服务费	657,800.10	1,338,989.72	611,892.73	40,647.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	198.12	198.12	1,741.48
其中：卖出回购金融资产支出	-	198.12	198.12	1,741.48
其他费用	117,778.95	208,390.41	93,063.97	89,560.37
利润总额	-181,714,723.20	165,322,916.91	-293,674,475.76	1,209,587.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年