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前海开源嘉鑫混合C

(001770)

净值:
1.2400
日增长率:
0.32%
累计净值:1.5030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源嘉鑫混合C(001770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.24000.32%
2023-02-101.2360-0.32%
2023-02-031.2410-0.16%
2023-01-201.23900.16%
2023-01-131.22500.49%
2023-01-121.21900.08%
2023-01-111.2180-0.16%
2023-01-101.2200-0.08%
基金公司 前海开源基金 基金经理 李炳智 陆琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7292亿元
最近分红 前海开源嘉鑫混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.89% 2472/7433
最近一月 -1.53% 2506/7433
最近三月 1.75% 2486/7433
最近六月 -0.97% 2330/7433
最近一年 2.64% 1125/7433
今年以来 1.75% 3299/7433
成立以来 52.53% 1777/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行64.07971.941.35金融业
601838成都银行38.19458.280.58金融业
000001平安银行36.92485.871.25金融业
000001平安银行35.62421.740.74金融业
601166兴业银行31.59761.001.20金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8081.4220.86
金融业2692.796.95
信息传输、软件和信息技术服务业769.361.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业485.241.25
采矿业345.700.89
其他26368.4668.06
前海开源嘉鑫混合C(001770)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13097.6818.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56595.0480.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计589.280.84
其他各项资产257.910.37
前海开源嘉鑫混合C(001770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李炳智 陆琦
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