前海开源嘉鑫混合C(001770) |
净值:
1.2400
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日增长率:
0.32%
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累计净值:1.5030 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 8081.42 | 20.86 |
金融业 | 2692.79 | 6.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 769.36 | 1.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 485.24 | 1.25 |
采矿业 | 345.70 | 0.89 | 其他 | 26368.46 | 68.06 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 13097.68 | 18.57 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 56595.04 | 80.23 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 589.28 | 0.84 |
其他各项资产 | 257.91 | 0.37 |