前海开源嘉鑫混合C(001770)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-198,350,888.51 |
-237,987,665.20 |
1,394,644.37 |
-736,875.09 |
| 本期利润 |
140,991,090.57 |
-251,977,813.43 |
1,122,519.35 |
-46,560.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.36 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.35 |
-19.86 |
2.76 |
-0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
99.76 |
43.34 |
3.53 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
163,324,910.86 |
101,086,804.46 |
6,444,371.07 |
7,138,720.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.10 |
0.23 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,660,768,235.56 |
1,799,806,395.20 |
34,275,281.10 |
53,044,587.08 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
1.77 |
1.23 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
207.71 |
120.81 |
54.04 |
50.29 |
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