基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安改革趋势灵活配置混合(001780) |
净值：
2.0100
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日增长率：
1.52%
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累计净值：2.0100 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 15,900.00 | 1,594,770.00 | 5.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,101,780.00 | 3.78 |
| 002602 | 世纪华通 | 58,300.00 | 994,598.00 | 3.41 |
| 600900 | 长江电力 | 35,800.00 | 973,402.00 | 3.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 30,400.00 | 955,472.00 | 3.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,400.00 | 944,478.00 | 3.24 |
| 688099 | 晶晨股份 | 10,220.00 | 891,490.60 | 3.06 |
| 000059 | 华锦股份 | 144,100.00 | 770,935.00 | 2.64 |
| 603256 | 宏和科技 | 19,100.00 | 703,071.00 | 2.41 |
| 002225 | 濮耐股份 | 115,400.00 | 657,780.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,693,689.01 | 50.37 | 60.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,956,249.07 | 13.56 | 16.27 |
| 采矿业 | 2,552,813.00 | 8.75 | 10.50 |
| 金融业 | 1,235,060.00 | 4.23 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 973,402.00 | 3.34 | 4.00 |
| 教育 | 480,240.00 | 1.65 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 353,004.00 | 1.21 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,848.00 | 0.24 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.35 | 0.25 | 15.16 | 29,172,276.86 |
| 2025-09-30 | 85.05 | 0.12 | 15.18 | 33,368,910.77 |
| 2025-06-30 | 81.55 | - | 7.11 | 30,490,486.73 |
| 2025-03-31 | 77.88 | - | 20.16 | 31,836,163.91 |
| 2024-12-31 | 81.05 | - | 9.33 | 32,950,128.02 |
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