基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安改革趋势灵活配置混合(001780) |
净值：
2.1580
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日增长率：
0.51%
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累计净值：2.1580 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 4.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,400.00 | 896,528.00 | 3.51 |
| 688099 | 晶晨股份 | 10,547.00 | 835,322.40 | 3.27 |
| 002970 | 锐明技术 | 11,600.00 | 727,552.00 | 2.85 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 18,700.00 | 676,940.00 | 2.65 |
| 688206 | 概伦电子 | 21,977.00 | 676,012.52 | 2.64 |
| 000975 | 山金国际 | 20,900.00 | 620,312.00 | 2.43 |
| 605098 | 行动教育 | 11,500.00 | 607,775.00 | 2.38 |
| 002225 | 濮耐股份 | 115,400.00 | 600,080.00 | 2.35 |
| 000893 | 亚钾国际 | 9,500.00 | 580,450.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,942,853.30 | 42.81 | 61.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,182,069.52 | 12.45 | 17.85 |
| 采矿业 | 2,302,090.00 | 9.01 | 12.91 |
| 教育 | 607,775.00 | 2.38 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 458,034.00 | 1.79 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269,514.00 | 1.05 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,526.00 | 0.27 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.75 | 0.24 | 30.50 | 25,564,388.31 |
| 2025-12-31 | 83.35 | 0.25 | 15.16 | 29,172,276.86 |
| 2025-09-30 | 85.05 | 0.12 | 15.18 | 33,368,910.77 |
| 2025-06-30 | 81.55 | - | 7.11 | 30,490,486.73 |
| 2025-03-31 | 77.88 | - | 20.16 | 31,836,163.91 |
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