基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安改革趋势灵活配置混合(001780) |
净值：
2.0520
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：2.0520 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,179,030.00 | 4.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,572.00 | 954,572.08 | 3.64 |
| 000510 | 新金路 | 37,600.00 | 933,984.00 | 3.56 |
| 688012 | 中微公司 | 1,882.00 | 881,717.00 | 3.36 |
| 688099 | 晶晨股份 | 8,121.00 | 835,650.90 | 3.19 |
| 688359 | 三孚新科 | 4,006.00 | 794,950.64 | 3.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 733,500.00 | 2.80 |
| 300661 | 圣邦股份 | 4,900.00 | 703,052.00 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,400.00 | 688,836.00 | 2.63 |
| 688048 | 长光华芯 | 1,266.00 | 635,532.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,814,465.01 | 60.32 | 77.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,163,547.48 | 8.25 | 10.59 |
| 采矿业 | 1,240,794.00 | 4.73 | 6.07 |
| 教育 | 622,840.00 | 2.38 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 549,747.00 | 2.10 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,276.00 | 0.18 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.96 | - | 6.38 | 26,218,476.13 |
| 2026-03-31 | 69.75 | 0.24 | 30.50 | 25,564,388.31 |
| 2025-12-31 | 83.35 | 0.25 | 15.16 | 29,172,276.86 |
| 2025-09-30 | 85.05 | 0.12 | 15.18 | 33,368,910.77 |
| 2025-06-30 | 81.55 | - | 7.11 | 30,490,486.73 |
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