诺安改革趋势灵活配置混合(001780)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,290,823.48 |
-846,968.58 |
-4,622,214.04 |
-3,816,136.06 |
| 本期利润 |
4,138,299.77 |
-290,454.52 |
-2,482,265.58 |
-2,889,347.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.19 |
-0.93 |
-6.80 |
-7.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.17 |
-0.78 |
-6.43 |
-7.16 |
| 期末可供分配利润 |
13,766,816.96 |
11,963,332.18 |
13,084,629.10 |
14,076,461.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.65 |
0.66 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
29,172,276.86 |
30,490,486.73 |
32,950,128.02 |
35,856,913.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.65 |
1.66 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.40 |
64.60 |
65.90 |
64.60 |
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