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兴银合盈债券C

(001784)

净值:
1.0108
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0338 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
兴银合盈债券C(001784)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-101.01080.09%
2020-08-071.00990.01%
2020-08-061.0098-0.01%
2020-08-051.00990.03%
2020-08-041.00960.02%
2020-08-031.0094-0.01%
2020-07-311.0095-0.06%
2020-07-301.0101-0.04%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 397/3551
最近一月 -1.62% 3096/3551
最近三月 0.55% 1063/3551
最近六月 2.68% 1031/3551
最近一年 3.43% 1971/3551
今年以来 2.27% 1001/3551
成立以来 3.94% 2390/3551
基金简称 单位净值 日增长率
兴银先锋成长混合A1.07150.45%
兴银先锋成长混合C1.06330.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴银合盈债券C(001784)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券528826.0389.28
资产支持证券55384.109.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计797.300.13
其他各项资产7310.751.23
兴银合盈债券C(001784)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陶国峰
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