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大成绝对收益策略混合C(001792)
大成绝对收益策略混合C
(001792)
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累计净值：0.7341
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.7341 | 0.41% |
| 2025-11-13 | 0.7311 | -0.15% |
| 2025-11-12 | 0.7322 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 0.7326 | 0.42% |
| 2025-11-10 | 0.7295 | 1.00% |
| 2025-11-07 | 0.7223 | 0.46% |
| 2025-11-06 | 0.7190 | -0.46% |
| 2025-11-05 | 0.7223 | 0.03% |
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基金全称
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大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0522亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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1.90%
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最近三月
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4.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.69%
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最近两年
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-4.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 56,400.00 | 573,588.00 | 3.91 |
| 002410 | 广联达 | 35,400.00 | 497,724.00 | 3.40 |
| 002120 | 韵达股份 | 63,600.00 | 471,912.00 | 3.22 |
| 600309 | 万华化学 | 6,200.00 | 412,796.00 | 2.82 |
| 600511 | 国药股份 | 13,600.00 | 388,960.00 | 2.65 |
| 688408 | 中信博 | 8,000.00 | 379,440.00 | 2.59 |
| 002635 | 安洁科技 | 22,800.00 | 337,896.00 | 2.31 |
| 000848 | 承德露露 | 40,000.00 | 337,200.00 | 2.30 |
| 002390 | 信邦制药 | 76,400.00 | 290,320.00 | 1.98 |
| 000762 | 西藏矿业 | 11,800.00 | 288,274.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,129,416.00 | 35.01 | 50.57 |
| 批发和零售业 | 1,138,728.00 | 7.77 | 11.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,113,540.00 | 7.60 | 10.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604,266.00 | 4.12 | 5.96 |
| 房地产业 | 573,588.00 | 3.91 | 5.66 |
| 金融业 | 569,864.00 | 3.89 | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,376.00 | 2.20 | 3.18 |
| 采矿业 | 288,274.00 | 1.97 | 2.84 |
| 建筑业 | 239,512.00 | 1.63 | 2.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 162,825.00 | 1.11 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.22 | 7.93 | 13.81 | 14,653,326.96 |
| 2025-06-30 | 68.11 | 9.53 | 14.96 | 12,314,704.15 |
| 2025-03-31 | 61.92 | 7.42 | 23.74 | 12,465,150.60 |
| 2024-12-31 | 52.46 | 8.57 | 35.30 | 12,376,638.42 |
| 2024-09-30 | 80.85 | - | 12.29 | 27,278,130.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 苏秉毅 | 343 | 0.77 |
| 2021-10-21 | 2024-12-12 | 李绍 | 1148 | -12.21 |
| 2020-09-18 | 2022-10-25 | 夏高 | 767 | -15.75 |
| 2017-03-18 | 2020-09-30 | 黎新平 | 1292 | -2.59 |
| 2015-09-23 | 2017-03-18 | 石国武 | 542 | -3.30 |
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