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大成绝对收益策略混合C(001792)
大成绝对收益策略混合C
(001792)
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累计净值：0.6889
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6889 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 0.6892 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 0.6895 | 1.47% |
| 2026-02-03 | 0.6795 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 0.6796 | 0.56% |
| 2026-01-30 | 0.6758 | 0.45% |
| 2026-01-29 | 0.6728 | 0.69% |
| 2026-01-28 | 0.6682 | -0.82% |
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基金全称
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大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0724亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.94%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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-4.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.05%
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最近两年
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-9.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 30,100.00 | 624,575.00 | 3.97 |
| 001979 | 招商蛇口 | 70,000.00 | 604,800.00 | 3.84 |
| 600707 | 彩虹股份 | 70,000.00 | 454,300.00 | 2.89 |
| 002635 | 安洁科技 | 32,600.00 | 451,836.00 | 2.87 |
| 002410 | 广联达 | 35,400.00 | 445,332.00 | 2.83 |
| 603260 | 合盛硅业 | 8,400.00 | 442,680.00 | 2.81 |
| 002120 | 韵达股份 | 63,600.00 | 428,664.00 | 2.72 |
| 600511 | 国药股份 | 13,600.00 | 391,000.00 | 2.48 |
| 600155 | 华创云信 | 53,400.00 | 353,508.00 | 2.25 |
| 000848 | 承德露露 | 40,000.00 | 340,000.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,844,910.00 | 37.12 | 55.69 |
| 金融业 | 891,470.00 | 5.66 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 856,220.00 | 5.44 | 8.16 |
| 房地产业 | 844,104.00 | 5.36 | 8.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 624,575.00 | 3.97 | 5.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428,664.00 | 2.72 | 4.08 |
| 批发和零售业 | 391,000.00 | 2.48 | 3.73 |
| 卫生和社会工作 | 277,928.00 | 1.77 | 2.65 |
| 建筑业 | 227,752.00 | 1.45 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,160.00 | 0.69 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.66 | 1.01 | 13.33 | 15,744,542.81 |
| 2025-09-30 | 69.22 | 7.93 | 13.81 | 14,653,326.96 |
| 2025-06-30 | 68.11 | 9.53 | 14.96 | 12,314,704.15 |
| 2025-03-31 | 61.92 | 7.42 | 23.74 | 12,465,150.60 |
| 2024-12-31 | 52.46 | 8.57 | 35.30 | 12,376,638.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 苏秉毅 | 426 | -5.44 |
| 2021-10-21 | 2024-12-12 | 李绍 | 1148 | -12.21 |
| 2020-09-18 | 2022-10-25 | 夏高 | 767 | -15.75 |
| 2017-03-18 | 2020-09-30 | 黎新平 | 1292 | -2.59 |
| 2015-09-23 | 2017-03-18 | 石国武 | 542 | -3.30 |
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