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大成绝对收益策略混合C(001792)
大成绝对收益策略混合C
(001792)
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累计净值：0.6882
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.6882 | -1.13% |
| 2026-05-12 | 0.6961 | -0.76% |
| 2026-05-11 | 0.7014 | -0.45% |
| 2026-05-08 | 0.7046 | 0.57% |
| 2026-05-07 | 0.7006 | -0.74% |
| 2026-05-06 | 0.7058 | -1.12% |
| 2026-04-30 | 0.7138 | -0.39% |
| 2026-04-29 | 0.7166 | 0.11% |
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基金全称
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大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.49%
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最近一月
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-3.04%
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最近三月
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0.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.04%
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最近两年
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-8.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002635 | 安洁科技 | 32,600.00 | 437,166.00 | 3.19 |
| 002351 | 漫步者 | 36,400.00 | 409,136.00 | 2.98 |
| 300761 | 立华股份 | 20,300.00 | 400,316.00 | 2.92 |
| 000913 | 钱江摩托 | 23,600.00 | 393,412.00 | 2.87 |
| 600707 | 彩虹股份 | 70,000.00 | 391,300.00 | 2.85 |
| 002468 | 申通快递 | 26,400.00 | 391,248.00 | 2.85 |
| 603260 | 合盛硅业 | 8,400.00 | 339,864.00 | 2.48 |
| 688696 | 极米科技 | 3,600.00 | 319,968.00 | 2.33 |
| 002075 | 沙钢股份 | 63,600.00 | 302,100.00 | 2.20 |
| 002145 | 钛能化学 | 63,600.00 | 297,012.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,764,307.00 | 49.32 | 63.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 929,604.00 | 6.78 | 8.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 618,384.00 | 4.51 | 5.84 |
| 房地产业 | 597,464.00 | 4.36 | 5.65 |
| 金融业 | 415,684.00 | 3.03 | 3.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 400,316.00 | 2.92 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 350,052.00 | 2.55 | 3.31 |
| 卫生和社会工作 | 257,348.00 | 1.88 | 2.43 |
| 建筑业 | 250,096.00 | 1.82 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.16 | 1.00 | 11.20 | 13,715,959.50 |
| 2025-12-31 | 66.66 | 1.01 | 13.33 | 15,744,542.81 |
| 2025-09-30 | 69.22 | 7.93 | 13.81 | 14,653,326.96 |
| 2025-06-30 | 68.11 | 9.53 | 14.96 | 12,314,704.15 |
| 2025-03-31 | 61.92 | 7.42 | 23.74 | 12,465,150.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 苏秉毅 | 522 | -5.53 |
| 2021-10-21 | 2024-12-12 | 李绍 | 1148 | -12.21 |
| 2020-09-18 | 2022-10-25 | 夏高 | 767 | -15.75 |
| 2017-03-18 | 2020-09-30 | 黎新平 | 1292 | -2.59 |
| 2015-09-23 | 2017-03-18 | 石国武 | 542 | -3.30 |
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