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大成绝对收益策略混合C(001792)
大成绝对收益策略混合C
(001792)
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累计净值：0.6789
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.6789 | -0.24% |
| 2026-08-13 | 0.6805 | -0.93% |
| 2026-08-12 | 0.6869 | 0.26% |
| 2026-08-11 | 0.6851 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 0.6853 | 1.00% |
| 2026-08-07 | 0.6785 | -0.86% |
| 2026-08-06 | 0.6844 | -0.33% |
| 2026-08-05 | 0.6867 | -1.05% |
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基金全称
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大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0277亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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5.32%
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最近三月
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-2.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.81%
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最近两年
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-10.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 8,400.00 | 495,180.00 | 3.78 |
| 300861 | 美畅股份 | 17,700.00 | 445,863.00 | 3.40 |
| 603260 | 合盛硅业 | 8,400.00 | 405,384.00 | 3.09 |
| 000913 | 钱江摩托 | 36,400.00 | 373,100.00 | 2.84 |
| 300761 | 立华股份 | 20,300.00 | 333,123.00 | 2.54 |
| 002351 | 漫步者 | 36,400.00 | 330,876.00 | 2.52 |
| 000997 | 新大陆 | 20,000.00 | 326,000.00 | 2.49 |
| 688599 | 天合光能 | 21,300.00 | 300,756.00 | 2.29 |
| 002145 | 钛能化学 | 63,600.00 | 299,556.00 | 2.28 |
| 688408 | 中信博 | 8,000.00 | 257,200.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,856,985.00 | 52.28 | 63.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845,792.00 | 6.45 | 7.77 |
| 金融业 | 683,533.00 | 5.21 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 554,492.00 | 4.23 | 5.10 |
| 批发和零售业 | 434,856.00 | 3.32 | 4.00 |
| 房地产业 | 409,040.00 | 3.12 | 3.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 333,123.00 | 2.54 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,791.00 | 2.06 | 2.49 |
| 卫生和社会工作 | 220,304.00 | 1.68 | 2.03 |
| 建筑业 | 166,404.00 | 1.27 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,296.00 | 0.79 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.94 | 0.48 | 6.93 | 13,115,807.51 |
| 2026-03-31 | 77.16 | 1.00 | 11.20 | 13,715,959.50 |
| 2025-12-31 | 66.66 | 1.01 | 13.33 | 15,744,542.81 |
| 2025-09-30 | 69.22 | 7.93 | 13.81 | 14,653,326.96 |
| 2025-06-30 | 68.11 | 9.53 | 14.96 | 12,314,704.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 苏秉毅 | 615 | -6.81 |
| 2021-10-21 | 2024-12-12 | 李绍 | 1148 | -12.21 |
| 2020-09-18 | 2022-10-25 | 夏高 | 767 | -15.75 |
| 2017-03-18 | 2020-09-30 | 黎新平 | 1292 | -2.59 |
| 2015-09-23 | 2017-03-18 | 石国武 | 542 | -3.30 |
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