大成绝对收益策略混合C(001792)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成绝对收益策略混合C(001792)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,722,340.76	-298,217.80	143,630.63	-394,660.90
利息合计	6,400.03	17,321.94	11,887.43	109,183.75
其中：存款利息收入	6,400.03	17,321.94	11,887.43	109,183.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	727,186.40	254,543.80	384,112.31	-753,364.20
其中：股票投资收益	1,868,609.90	2,021,707.59	269,896.21	1,684,341.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,181.52	243,914.26	83,298.18	-923.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,266,841.77	-2,163,874.19	-86,541.86	-2,954,957.88
股利收益	112,236.75	152,796.14	117,459.78	518,175.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,499,495.05	-611,702.10	-253,271.87	180,049.96
其他收入	43,567.86	41,618.56	902.76	69,469.59
费用	124,137.39	201,911.56	94,331.72	576,864.87
管理人报酬	91,246.52	156,047.01	73,933.15	358,055.62
基金托管费	15,207.74	26,007.78	12,322.18	59,675.93
销售服务费	16,241.41	16,408.54	5,998.13	143,482.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,439.02	2,238.28	890.00	13,003.51
利润总额	-1,846,478.15	-500,129.36	49,298.91	-971,525.77

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