首页 > 基金> 兴银朝阳A(001794)
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兴银朝阳A

(001794)
净值：
1.0614
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3742 2026-06-26
  • 净值走势
兴银朝阳A(001794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06140.03%
2026-06-251.06110.06%
2026-06-241.06050.03%
2026-06-231.0602-0.03%
2026-06-221.0605-0.06%
2026-06-181.06110.03%
2026-06-171.06080.08%
2026-06-161.05990.04%
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基金情况

基金全称 兴银朝阳债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 黄昭人
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3195亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.940.5633,949,411.06
2025-12-31-108.540.4935,466,327.89
2025-09-30-99.191.0436,545,028.87
2025-06-30-139.070.3860,842,164.96
2025-03-31-91.680.5362,923,652.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-黄昭人3281.44
2022-08-092023-09-15张蕴文4022.90
2020-01-082025-08-28李文程205920.11
2016-05-172020-01-14杨凡颖133717.44
2015-12-072017-06-03陈博亮5441.71
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