兴银朝阳

(001794)

净值:
1.0462
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1893 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
兴银朝阳(001794)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.04620.01%
2020-03-261.04610.03%
2020-03-251.04580.00%
2020-03-241.04580.01%
2020-03-231.04570.10%
2020-03-201.04470.04%
2020-03-191.0443-0.01%
2020-03-181.04440.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 544/2932
最近一月 0.17% 735/2932
最近三月 0.81% 771/2932
最近六月 2.38% 754/2932
最近一年 5.20% 699/2932
今年以来 3.93% 810/2932
成立以来 16.48% 803/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债1.04900.19%
兴银丰润混合0.92020.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银朝阳(001794)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62117.5797.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计251.590.40
其他各项资产1157.161.82
兴银朝阳(001794)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-17至今杨凡颖3511.401.02
2015-12-07至今陈博亮5131.910.89
现任基金经理:杨凡颖