兴银朝阳A(001794)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,419,250.50 |
1,210,125.34 |
13,208,002.21 |
10,502,220.14 |
| 本期利润 |
859,628.75 |
637,196.59 |
11,792,233.23 |
9,346,802.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.94 |
3.40 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
1.03 |
4.08 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,619,138.08 |
2,429,529.97 |
1,846,945.51 |
6,236,436.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,092,106.25 |
60,436,787.62 |
79,387,855.79 |
433,541,249.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.03 |
41.99 |
40.54 |
37.64 |
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