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上投文体休闲

(001795)

净值:
0.8680
日增长率:
-0.72%
累计净值:0.8680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-12-22
  • 净值走势
曲线选择:
上投文体休闲(001795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-220.8680-0.72%
2022-12-210.8743-0.75%
2022-12-200.8809-1.12%
2022-12-190.8909-1.94%
2022-12-160.9085-2.97%
2022-12-150.93631.29%
2022-12-140.9244-0.47%
2022-12-130.9288-2.42%
基金公司 上投摩根 基金经理 周战海
销售机构 查看详情 发行份额 3.1675亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1791亿元
最近分红 上投文体休闲成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.42% 6999/7237
最近一月 -10.49% 6611/7237
最近三月 -9.55% 5700/7237
最近六月 -13.62% 5104/7237
最近一年 -33.22% 5479/7237
今年以来 -31.66% 6596/7237
成立以来 -12.57% 5528/7237
基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴服务A1.65173.61%
上投新兴服务C1.64903.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600556天下秀10.64186.413.77信息传输、软件和信息技术服务业
300348长亮科技9.54227.834.61信息传输、软件和信息技术服务业
002236大华股份9.40231.906.03制造业
000810创维数字7.79126.346.28制造业
002236大华股份7.51158.503.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1151.2057.25
信息传输、软件和信息技术服务业577.2728.71
文化、体育和娱乐业58.162.89
租赁和商务服务业41.772.08
其他182.389.07
上投文体休闲(001795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1611.4989.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.0410.54
其他各项资产0.850.05
上投文体休闲(001795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周战海
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