上投摩根文体休闲灵活配置混合(001795)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上投摩根文体休闲灵活配置混合(001795)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-4,954,792.68	5,280,719.91	8,112,206.36	14,657,438.40
利息合计	6,358.46	26,844.42	18,981.72	49,744.70
其中：存款利息收入	6,358.46	26,841.14	18,978.44	49,743.41
债券利息收入	-	3.28	3.28	1.29
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,039,206.26	8,517,547.52	6,575,067.34	19,509,330.48
其中：股票投资收益	-4,123,685.67	8,379,967.14	6,435,855.02	19,336,885.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	19,861.09	19,861.09	2,660.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	84,479.41	117,719.29	119,351.23	169,783.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-929,839.43	-3,415,169.71	1,388,279.81	-5,222,985.04
其他收入	7,894.55	151,497.68	129,877.49	321,348.26
费用	195,813.98	1,202,508.83	671,609.04	1,979,391.40
管理人报酬	153,673.58	587,264.23	366,842.79	909,927.51
基金托管费	25,612.22	97,877.52	61,140.48	151,654.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	411,875.62	191,354.19	800,557.71
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,528.18	105,491.46	52,271.58	117,251.59
利润总额	-5,150,606.66	4,078,211.08	7,440,597.32	12,678,047.00

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