汇添富安鑫智选混合A

(001796)

净值:
1.1320
日增长率:
-0.79%
累计净值:1.1620 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安鑫智选混合A(001796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1320-0.79%
2019-06-051.14100.09%
2019-05-311.1500-0.09%
2019-05-301.1510-0.17%
2019-05-291.1530-0.09%
2019-05-281.15400.96%
2019-05-271.14300.62%
2019-05-241.13600.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 0.0216亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7862亿元
最近分红 汇添富安鑫智选混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.75% 1223/3059
最近一月 3.01% 1298/3059
最近三月 2.49% 314/3059
最近六月 9.72% 1669/3059
最近一年 5.19% 1091/3059
今年以来 10.43% 1727/3059
成立以来 23.03% 963/3059
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富成长焦点混合2.11881.19%
添富蓝筹2.56301.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市88.72628.141.85-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
601169北京银行76.18698.572.06-0.39%-3.42%4.62%金融业
600036招商银行35.75854.782.52-2.80%2.37%22.49%金融业
600660福耀玻璃33.04860.362.543.78%6.33%-4.43%制造业
600867通化东宝32.17586.781.731.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业901.232.38
批发和零售业292.130.77
其他36691.2896.85
汇添富安鑫智选混合A(001796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1193.373.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32598.6285.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3300.008.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计466.481.23
其他各项资产380.831.00
汇添富安鑫智选混合A(001796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-26至今曾刚5244.60-5.36
现任基金经理:曾刚 郑慧莲