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汇添富安鑫智选混合A(001796)
汇添富安鑫智选混合A
(001796)
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累计净值：1.5030
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1680 | -0.34% |
| 2026-02-05 | 1.1720 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.1730 | 1.03% |
| 2026-02-03 | 1.1610 | 1.04% |
| 2026-02-02 | 1.1490 | -1.71% |
| 2026-01-30 | 1.1690 | -1.52% |
| 2026-01-29 | 1.1870 | 0.51% |
| 2026-01-28 | 1.1810 | 0.34% |
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基金全称
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汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-0.09%
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最近三月
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6.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.48%
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最近两年
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81.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 91,300.00 | 2,679,655.00 | 5.05 |
| 300765 | 新诺威 | 67,000.00 | 2,416,690.00 | 4.55 |
| 300633 | 开立医疗 | 65,800.00 | 1,738,436.00 | 3.27 |
| 002468 | 申通快递 | 111,103.00 | 1,491,002.26 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,960.00 | 1,454,349.60 | 2.74 |
| 601519 | 大智慧 | 110,700.00 | 1,424,709.00 | 2.68 |
| 600933 | 爱柯迪 | 63,600.00 | 1,278,360.00 | 2.41 |
| 601567 | 三星医疗 | 54,800.00 | 1,261,496.00 | 2.38 |
| 600160 | 巨化股份 | 32,300.00 | 1,240,966.00 | 2.34 |
| 000526 | 学大教育 | 30,200.00 | 1,184,444.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,327,532.86 | 64.64 | 71.78 |
| 金融业 | 4,183,719.00 | 7.88 | 8.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,532,767.96 | 4.77 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,523,124.45 | 4.75 | 5.28 |
| 教育 | 1,184,444.00 | 2.23 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 588,269.00 | 1.11 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 532,588.00 | 1.00 | 1.11 |
| 房地产业 | 500,994.00 | 0.94 | 1.05 |
| 采矿业 | 486,629.00 | 0.92 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,520.00 | 0.60 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 273,132.00 | 0.51 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 212,135.00 | 0.40 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,280.00 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 52,704.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.05 | 6.09 | 5.98 | 53,109,179.52 |
| 2025-09-30 | 91.36 | 5.19 | 4.77 | 62,077,813.44 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 5.39 | 5.63 | 66,632,776.01 |
| 2025-03-31 | 91.48 | 5.52 | 1.73 | 65,659,960.60 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 5.61 | 0.68 | 65,107,582.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 李超 | 1206 | 31.83 |
| 2020-07-01 | 2022-10-10 | 胡奕 | 831 | -23.19 |
| 2020-06-10 | 2022-10-21 | 李云鑫 | 863 | -21.12 |
| 2018-04-02 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 800 | 33.26 |
| 2015-11-26 | 2020-07-01 | 曾刚 | 1679 | 56.56 |
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