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汇添富安鑫智选混合A(001796)
汇添富安鑫智选混合A
(001796)
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累计净值：1.5350
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.2000 | -0.58% |
| 2026-05-11 | 1.2070 | 0.75% |
| 2026-05-08 | 1.1980 | -0.25% |
| 2026-05-07 | 1.2010 | 0.33% |
| 2026-05-06 | 1.1970 | 0.59% |
| 2026-04-30 | 1.1900 | -0.67% |
| 2026-04-29 | 1.1980 | 1.18% |
| 2026-04-28 | 1.1840 | -0.42% |
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基金全称
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汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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2.30%
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最近三月
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2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.48%
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最近两年
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59.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 91,300.00 | 3,167,197.00 | 5.86 |
| 300765 | 新诺威 | 80,100.00 | 2,543,976.00 | 4.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 3.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,000.00 | 1,877,480.00 | 3.47 |
| 601318 | 中国平安 | 28,900.00 | 1,640,942.00 | 3.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,960.00 | 1,590,732.00 | 2.94 |
| 603288 | 海天味业 | 36,400.00 | 1,492,400.00 | 2.76 |
| 600036 | 招商银行 | 35,900.00 | 1,411,588.00 | 2.61 |
| 301004 | 嘉益股份 | 29,700.00 | 1,365,012.00 | 2.52 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,600.00 | 1,354,782.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,761,488.04 | 69.82 | 74.40 |
| 金融业 | 5,261,088.00 | 9.73 | 10.37 |
| 采矿业 | 1,794,058.00 | 3.32 | 3.53 |
| 教育 | 1,258,290.00 | 2.33 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,211,110.55 | 2.24 | 2.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,005,211.00 | 1.86 | 1.98 |
| 卫生和社会工作 | 964,041.00 | 1.78 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 699,211.00 | 1.29 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 671,787.70 | 1.24 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 121,043.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,076.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.84 | 5.60 | 1.84 | 54,086,303.51 |
| 2025-12-31 | 90.05 | 6.09 | 5.98 | 53,109,179.52 |
| 2025-09-30 | 91.36 | 5.19 | 4.77 | 62,077,813.44 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 5.39 | 5.63 | 66,632,776.01 |
| 2025-03-31 | 91.48 | 5.52 | 1.73 | 65,659,960.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 李超 | 1301 | 35.44 |
| 2020-07-01 | 2022-10-10 | 胡奕 | 831 | -23.19 |
| 2020-06-10 | 2022-10-21 | 李云鑫 | 863 | -21.12 |
| 2018-04-02 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 800 | 33.26 |
| 2015-11-26 | 2020-07-01 | 曾刚 | 1679 | 56.56 |
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