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国新国证新利混合A(001797)
国新国证新利混合A
(001797)
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累计净值：0.8650
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 0.8650 | 0.46% |
| 2026-07-30 | 0.8610 | -0.12% |
| 2026-07-29 | 0.8620 | 0.12% |
| 2026-07-28 | 0.8610 | -0.12% |
| 2026-07-27 | 0.8620 | 0.35% |
| 2026-07-24 | 0.8590 | -0.58% |
| 2026-07-23 | 0.8640 | 0.00% |
| 2026-07-22 | 0.8640 | -0.23% |
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基金全称
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国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国新国证基金
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基金经理
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张洪磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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-1.70%
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最近三月
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-2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.59%
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最近两年
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13.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 600.00 | 127,830.00 | 1.84 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 6,000.00 | 117,780.00 | 1.70 |
| 688281 | 华秦科技 | 2,100.00 | 105,483.00 | 1.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 600.00 | 95,412.00 | 1.38 |
| 688047 | 龙芯中科 | 600.00 | 92,802.00 | 1.34 |
| 688506 | 百利天恒 | 300.00 | 88,209.00 | 1.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,500.00 | 78,060.00 | 1.13 |
| 301293 | 三博脑科 | 1,500.00 | 72,270.00 | 1.04 |
| 002821 | 凯莱英 | 300.00 | 48,600.00 | 0.70 |
| 688258 | 卓易信息 | 300.00 | 35,562.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 755,649.00 | 10.89 | 68.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,181.00 | 3.36 | 21.23 |
| 卫生和社会工作 | 73,779.00 | 1.06 | 6.72 |
| 金融业 | 19,464.00 | 0.28 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,434.00 | 0.24 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.84 | - | 47.54 | 6,935,873.69 |
| 2026-03-31 | 12.67 | - | 52.40 | 8,879,266.84 |
| 2025-12-31 | 25.47 | - | 44.27 | 20,280,490.34 |
| 2025-09-30 | 25.93 | - | 33.23 | 21,763,938.20 |
| 2025-06-30 | 21.38 | - | 87.90 | 19,024,395.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 张洪磊 | 409 | 8.94 |
| 2024-05-31 | 2025-06-19 | 毕子男 | 384 | 0.13 |
| 2022-02-21 | 2024-05-31 | 蒋晓锋 | 830 | -21.79 |
| 2021-03-03 | 2022-07-07 | 毕子男 | 491 | -6.26 |
| 2019-04-24 | 2021-03-03 | 范贵龙 | 679 | 7.48 |
| 2017-07-12 | 2017-11-13 | 杜骐臻 | 124 | 2.24 |
| 2017-05-05 | 2019-04-26 | 靳冰馨 | 721 | -11.48 |
| 2015-09-02 | 2017-06-02 | 范贵龙 | 639 | -2.90 |
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