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国新国证新利混合A(001797)
国新国证新利混合A
(001797)
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累计净值：0.8790
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2026-06-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-12 | 0.8790 | 0.23% |
| 2026-06-11 | 0.8770 | 0.00% |
| 2026-06-10 | 0.8770 | -0.11% |
| 2026-06-09 | 0.8780 | 0.11% |
| 2026-06-08 | 0.8770 | -0.11% |
| 2026-06-05 | 0.8780 | 0.00% |
| 2026-06-04 | 0.8780 | -0.11% |
| 2026-06-03 | 0.8790 | -0.11% |
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基金全称
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国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国新国证基金
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基金经理
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张洪磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0978亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-1.01%
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最近三月
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-0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.71%
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最近两年
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10.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301234 | 五洲医疗 | 6,000.00 | 222,960.00 | 2.51 |
| 688132 | 邦彦技术 | 12,000.00 | 198,960.00 | 2.24 |
| 688520 | 神州细胞 | 3,000.00 | 120,960.00 | 1.36 |
| 601921 | 浙版传媒 | 15,000.00 | 117,150.00 | 1.32 |
| 688136 | 科兴制药 | 3,000.00 | 88,800.00 | 1.00 |
| 688111 | 金山办公 | 300.00 | 70,068.00 | 0.79 |
| 688032 | 禾迈股份 | 300.00 | 37,446.00 | 0.42 |
| 688258 | 卓易信息 | 300.00 | 31,932.00 | 0.36 |
| 688507 | 索辰科技 | 300.00 | 24,915.00 | 0.28 |
| 688281 | 华秦科技 | 300.00 | 21,510.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,726.00 | 8.76 | 69.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,268.00 | 2.39 | 18.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,572.00 | 1.50 | 11.87 |
| 卫生和社会工作 | 1,689.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.67 | - | 52.40 | 8,879,266.84 |
| 2025-12-31 | 25.47 | - | 44.27 | 20,280,490.34 |
| 2025-09-30 | 25.93 | - | 33.23 | 21,763,938.20 |
| 2025-06-30 | 21.38 | - | 87.90 | 19,024,395.75 |
| 2025-03-31 | 48.16 | 11.95 | 3.55 | 21,346,009.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 张洪磊 | 360 | 10.71 |
| 2024-05-31 | 2025-06-19 | 毕子男 | 384 | 0.13 |
| 2022-02-21 | 2024-05-31 | 蒋晓锋 | 830 | -21.79 |
| 2021-03-03 | 2022-07-07 | 毕子男 | 491 | -6.26 |
| 2019-04-24 | 2021-03-03 | 范贵龙 | 679 | 7.48 |
| 2017-07-12 | 2017-11-13 | 杜骐臻 | 124 | 2.24 |
| 2017-05-05 | 2019-04-26 | 靳冰馨 | 721 | -11.48 |
| 2015-09-02 | 2017-06-02 | 范贵龙 | 639 | -2.90 |
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