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国新国证新利混合A(001797)
国新国证新利混合A
(001797)
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累计净值：0.8700
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.8700 | 0.12% |
| 2025-12-30 | 0.8690 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 0.8690 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 0.8690 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 0.8680 | 0.35% |
| 2025-12-24 | 0.8650 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 0.8640 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 0.8640 | -0.12% |
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基金全称
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国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国新国证基金
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基金经理
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张洪磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2406亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-1.47%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.11%
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最近两年
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-16.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 3,000.00 | 949,500.00 | 4.36 |
| 688111 | 金山办公 | 3,000.00 | 949,500.00 | 4.36 |
| 688095 | 福昕软件 | 9,000.00 | 707,670.00 | 3.25 |
| 688095 | 福昕软件 | 9,000.00 | 707,670.00 | 3.25 |
| 688033 | 天宜新材 | 51,000.00 | 366,690.00 | 1.68 |
| 688033 | 天宜新材 | 51,000.00 | 366,690.00 | 1.68 |
| 688793 | 倍轻松 | 12,000.00 | 357,600.00 | 1.64 |
| 688793 | 倍轻松 | 12,000.00 | 357,600.00 | 1.64 |
| 002991 | 甘源食品 | 6,000.00 | 327,960.00 | 1.51 |
| 002991 | 甘源食品 | 6,000.00 | 327,960.00 | 1.51 |
| 688569 | 铁科轨道 | 15,000.00 | 318,000.00 | 1.46 |
| 688569 | 铁科轨道 | 15,000.00 | 318,000.00 | 1.46 |
| 002044 | 美年健康 | 60,000.00 | 298,200.00 | 1.37 |
| 002044 | 美年健康 | 60,000.00 | 298,200.00 | 1.37 |
| 688246 | 嘉和美康 | 9,000.00 | 273,780.00 | 1.26 |
| 688246 | 嘉和美康 | 9,000.00 | 273,780.00 | 1.26 |
| 300658 | 延江股份 | 30,000.00 | 273,000.00 | 1.25 |
| 300658 | 延江股份 | 30,000.00 | 273,000.00 | 1.25 |
| 688281 | 华秦科技 | 3,600.00 | 271,188.00 | 1.25 |
| 688281 | 华秦科技 | 3,600.00 | 271,188.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,784,204.00 | 12.79 | 49.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,075,724.00 | 9.54 | 36.79 |
| 卫生和社会工作 | 298,200.00 | 1.37 | 5.28 |
| 租赁和商务服务业 | 268,200.00 | 1.23 | 4.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 216,180.00 | 0.99 | 3.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.93 | - | 33.23 | 21,763,938.20 |
| 2025-06-30 | 21.38 | - | 87.90 | 19,024,395.75 |
| 2025-03-31 | 48.16 | 11.95 | 3.55 | 21,346,009.42 |
| 2024-12-31 | 41.94 | 7.12 | 44.04 | 22,783,171.27 |
| 2024-09-30 | 69.38 | 23.14 | 2.78 | 26,633,793.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 张洪磊 | 197 | 9.57 |
| 2024-05-31 | 2025-06-19 | 毕子男 | 384 | 0.13 |
| 2022-02-21 | 2024-05-31 | 蒋晓锋 | 830 | -21.79 |
| 2021-03-03 | 2022-07-07 | 毕子男 | 491 | -6.26 |
| 2019-04-24 | 2021-03-03 | 范贵龙 | 679 | 7.48 |
| 2017-07-12 | 2017-11-13 | 杜骐臻 | 124 | 2.24 |
| 2017-05-05 | 2019-04-26 | 靳冰馨 | 721 | -11.48 |
| 2015-09-02 | 2017-06-02 | 范贵龙 | 639 | -2.90 |
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