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国新国证新利混合A(001797)
国新国证新利混合A
(001797)
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累计净值：0.8560
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.8560 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 0.8570 | -0.23% |
| 2026-10-28 | 0.8590 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 0.8590 | -0.23% |
| 2026-10-26 | 0.8610 | 0.00% |
| 2026-10-23 | 0.8610 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 0.8610 | -0.23% |
| 2026-10-21 | 0.8630 | -0.12% |
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基金全称
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国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国新国证基金
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基金经理
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张洪磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-1.04%
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最近三月
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-0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.50%
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最近两年
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7.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 600.00 | 131,280.00 | 1.97 |
| 300059 | 东方财富 | 6,000.00 | 106,740.00 | 1.60 |
| 688221 | 前沿生物 | 6,000.00 | 101,220.00 | 1.52 |
| 601995 | 中金公司 | 3,300.00 | 101,079.00 | 1.51 |
| 688281 | 华秦科技 | 1,500.00 | 72,705.00 | 1.09 |
| 300133 | 华策影视 | 9,000.00 | 69,300.00 | 1.04 |
| 301302 | 华如科技 | 3,000.00 | 62,790.00 | 0.94 |
| 688047 | 龙芯中科 | 600.00 | 58,860.00 | 0.88 |
| 601857 | 中国石油 | 3,000.00 | 33,630.00 | 0.50 |
| 688032 | 禾迈股份 | 300.00 | 20,271.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 332,928.00 | 4.99 | 35.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,571.00 | 3.90 | 27.90 |
| 金融业 | 215,577.00 | 3.23 | 23.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,769.00 | 1.34 | 9.61 |
| 采矿业 | 33,630.00 | 0.50 | 3.60 |
| 卫生和社会工作 | 1,362.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.99 | - | 87.58 | 6,675,549.06 |
| 2026-06-30 | 15.84 | - | 47.54 | 6,935,873.69 |
| 2026-03-31 | 12.67 | - | 52.40 | 8,879,266.84 |
| 2025-12-31 | 25.47 | - | 44.27 | 20,280,490.34 |
| 2025-09-30 | 25.93 | - | 33.23 | 21,763,938.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 张洪磊 | 501 | 7.81 |
| 2024-05-31 | 2025-06-19 | 毕子男 | 384 | 0.13 |
| 2022-02-21 | 2024-05-31 | 蒋晓锋 | 830 | -21.79 |
| 2021-03-03 | 2022-07-07 | 毕子男 | 491 | -6.26 |
| 2019-04-24 | 2021-03-03 | 范贵龙 | 679 | 7.48 |
| 2017-07-12 | 2017-11-13 | 杜骐臻 | 124 | 2.24 |
| 2017-05-05 | 2019-04-26 | 靳冰馨 | 721 | -11.48 |
| 2015-09-02 | 2017-06-02 | 范贵龙 | 639 | -2.90 |
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