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国新国证新利混合A(001797)
国新国证新利混合A
(001797)
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累计净值：0.8960
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8960 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 0.8980 | -0.55% |
| 2026-02-04 | 0.9030 | -0.11% |
| 2026-02-03 | 0.9040 | 0.89% |
| 2026-02-02 | 0.8960 | -0.99% |
| 2026-01-30 | 0.9050 | -0.77% |
| 2026-01-29 | 0.9120 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 0.9120 | -0.65% |
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基金全称
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国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国新国证基金
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基金经理
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张洪磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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1.47%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.97%
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最近两年
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13.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 3,000.00 | 921,210.00 | 4.54 |
| 688281 | 华秦科技 | 6,000.00 | 442,800.00 | 2.18 |
| 688271 | 联影医疗 | 3,000.00 | 376,500.00 | 1.86 |
| 603260 | 合盛硅业 | 6,000.00 | 316,200.00 | 1.56 |
| 688032 | 禾迈股份 | 3,000.00 | 302,370.00 | 1.49 |
| 301231 | 荣信文化 | 9,000.00 | 279,720.00 | 1.38 |
| 688001 | 华兴源创 | 9,000.00 | 271,620.00 | 1.34 |
| 688095 | 福昕软件 | 3,000.00 | 267,810.00 | 1.32 |
| 603096 | 新经典 | 15,000.00 | 261,300.00 | 1.29 |
| 300987 | 川网传媒 | 15,000.00 | 252,000.00 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,379,337.29 | 11.73 | 46.06 |
| 制造业 | 2,001,177.00 | 9.87 | 38.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 543,267.00 | 2.68 | 10.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 240,240.00 | 1.18 | 4.65 |
| 卫生和社会工作 | 1,584.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.47 | - | 44.27 | 20,280,490.34 |
| 2025-09-30 | 25.93 | - | 33.23 | 21,763,938.20 |
| 2025-06-30 | 21.38 | - | 87.90 | 19,024,395.75 |
| 2025-03-31 | 48.16 | 11.95 | 3.55 | 21,346,009.42 |
| 2024-12-31 | 41.94 | 7.12 | 44.04 | 22,783,171.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 张洪磊 | 236 | 12.85 |
| 2024-05-31 | 2025-06-19 | 毕子男 | 384 | 0.13 |
| 2022-02-21 | 2024-05-31 | 蒋晓锋 | 830 | -21.79 |
| 2021-03-03 | 2022-07-07 | 毕子男 | 491 | -6.26 |
| 2019-04-24 | 2021-03-03 | 范贵龙 | 679 | 7.48 |
| 2017-07-12 | 2017-11-13 | 杜骐臻 | 124 | 2.24 |
| 2017-05-05 | 2019-04-26 | 靳冰馨 | 721 | -11.48 |
| 2015-09-02 | 2017-06-02 | 范贵龙 | 639 | -2.90 |
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