国新国证新利混合A(001797)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
223,867.80 |
2,259,017.90 |
365,815.72 |
-14,170,829.83 |
| 本期利润 |
316,594.68 |
2,167,997.02 |
474,519.13 |
-12,811,360.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
10.74 |
2.31 |
-41.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
12.11 |
2.84 |
-25.88 |
| 期末可供分配利润 |
-1,386,611.84 |
-4,054,784.62 |
-6,251,475.45 |
-8,184,965.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
6,638,197.60 |
19,258,282.62 |
19,023,295.79 |
22,783,171.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.87 |
0.80 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.00 |
-13.00 |
-20.20 |
-22.40 |
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