首页 >
基金>
泰康新回报灵活配置混合A(001798)
泰康新回报灵活配置混合A
(001798)
|
|
|
累计净值：1.6727
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.6727 | -0.17% |
| 2025-12-30 | 1.6756 | 0.40% |
| 2025-12-29 | 1.6690 | -0.88% |
| 2025-12-26 | 1.6838 | 0.72% |
| 2025-12-25 | 1.6718 | 0.72% |
| 2025-12-24 | 1.6599 | -0.01% |
| 2025-12-23 | 1.6600 | 0.79% |
| 2025-12-22 | 1.6470 | -0.22% |
|
基金全称
|
泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰康基金
|
|
基金经理
|
陈怡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.58亿元
|
份额规模
|
0.3393亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.77%
|
|
最近一月
|
3.68%
|
|
最近三月
|
-2.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.75%
|
|
最近两年
|
18.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,700.00 | 6,713,400.00 | 10.09 |
| 002624 | 完美世界 | 344,100.00 | 6,592,956.00 | 9.91 |
| 002311 | 海大集团 | 96,100.00 | 6,128,297.00 | 9.21 |
| 300866 | 安克创新 | 40,200.00 | 4,893,546.00 | 7.35 |
| 002738 | 中矿资源 | 98,500.00 | 4,875,750.00 | 7.33 |
| 603337 | 杰克科技 | 99,300.00 | 4,723,701.00 | 7.10 |
| 601633 | 长城汽车 | 191,700.00 | 4,715,820.00 | 7.09 |
| 003010 | 若羽臣 | 94,816.00 | 4,078,036.16 | 6.13 |
| 002128 | 电投能源 | 154,400.00 | 3,484,808.00 | 5.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,800.00 | 2,899,142.00 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,200,225.80 | 64.93 | 73.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,670,992.16 | 16.04 | 18.19 |
| 采矿业 | 3,484,808.00 | 5.24 | 5.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,319,097.00 | 1.98 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.18 | 4.70 | 2.11 | 66,537,806.26 |
| 2025-06-30 | 89.96 | 4.90 | 1.46 | 66,123,573.93 |
| 2025-03-31 | 92.95 | 4.44 | 2.36 | 68,591,340.05 |
| 2024-12-31 | 89.74 | 4.96 | 1.89 | 98,078,712.89 |
| 2024-09-30 | 85.84 | 5.36 | 12.68 | 103,758,771.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-28 | - | 陈怡 | 2957 | 59.27 |
| 2015-11-02 | 2017-11-28 | 彭一博 | 757 | 4.29 |
| 2015-09-23 | 2020-01-06 | 蒋利娟 | 1566 | 18.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
