泰康新回报灵活配置混合A(001798)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.6696 |
1.6696 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.6932 |
1.6932 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.6486 |
1.6486 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.6563 |
1.6563 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.6749 |
1.6749 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.6597 |
1.6597 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.6622 |
1.6622 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.6416 |
1.6416 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.6405 |
1.6405 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.6739 |
1.6739 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.6723 |
1.6723 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.6693 |
1.6693 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.6857 |
1.6857 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.6575 |
1.6575 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.6649 |
1.6649 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.6619 |
1.6619 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.6471 |
1.6471 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.6346 |
1.6346 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.6452 |
1.6452 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.6292 |
1.6292 |
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