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泰康新回报灵活配置混合C(001799)
泰康新回报灵活配置混合C
(001799)
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累计净值：1.7347
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7347 | 1.05% |
| 2026-02-05 | 1.7167 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.7186 | 0.88% |
| 2026-02-03 | 1.7036 | 3.34% |
| 2026-02-02 | 1.6486 | -3.92% |
| 2026-01-30 | 1.7159 | -0.82% |
| 2026-01-29 | 1.7300 | 1.30% |
| 2026-01-28 | 1.7078 | 0.07% |
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基金全称
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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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1.62%
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最近三月
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6.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.83%
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最近两年
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35.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 87,700.00 | 5,998,680.00 | 9.67 |
| 601601 | 中国太保 | 124,300.00 | 5,209,413.00 | 8.40 |
| 600499 | 科达制造 | 339,700.00 | 4,711,639.00 | 7.60 |
| 603737 | 三棵树 | 92,700.00 | 4,289,229.00 | 6.91 |
| 002624 | 完美世界 | 258,100.00 | 4,230,259.00 | 6.82 |
| 002738 | 中矿资源 | 42,700.00 | 3,354,085.00 | 5.41 |
| 603337 | 杰克科技 | 73,100.00 | 3,167,423.00 | 5.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,011,532.00 | 4.85 |
| 003010 | 若羽臣 | 59,116.00 | 2,067,286.52 | 3.33 |
| 002311 | 海大集团 | 35,900.00 | 1,988,142.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,037,888.31 | 50.04 | 56.56 |
| 金融业 | 16,675,164.00 | 26.88 | 30.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,297,545.52 | 10.15 | 11.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 678,132.00 | 1.09 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,110.00 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.46 | 5.05 | 1.79 | 62,032,099.27 |
| 2025-09-30 | 88.18 | 4.70 | 2.11 | 66,537,806.26 |
| 2025-06-30 | 89.96 | 4.90 | 1.46 | 66,123,573.93 |
| 2025-03-31 | 92.95 | 4.44 | 2.36 | 68,591,340.05 |
| 2024-12-31 | 89.74 | 4.96 | 1.89 | 98,078,712.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-28 | - | 陈怡 | 2996 | 64.04 |
| 2015-11-02 | 2017-11-28 | 彭一博 | 757 | 5.01 |
| 2015-09-23 | 2020-01-06 | 蒋利娟 | 1566 | 18.88 |
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