泰康新回报灵活配置混合C(001799)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.6344 |
1.6344 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.6373 |
1.6373 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.6308 |
1.6308 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.6453 |
1.6453 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.6336 |
1.6336 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.6220 |
1.6220 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.6221 |
1.6221 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.6095 |
1.6095 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.6130 |
1.6130 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.6015 |
1.6015 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.6105 |
1.6105 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.5795 |
1.5795 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.5811 |
1.5811 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.5754 |
1.5754 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.5716 |
1.5716 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.5725 |
1.5725 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.5608 |
1.5608 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.5807 |
1.5807 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.5703 |
1.5703 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.5550 |
1.5550 |
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