首页 >
基金>
汇添富达欣混合A(001801)
汇添富达欣混合A
(001801)
|
|
|
累计净值：2.4410
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.3860 | 0.25% |
| 2026-02-05 | 2.3800 | 0.34% |
| 2026-02-04 | 2.3720 | 0.72% |
| 2026-02-03 | 2.3550 | 0.21% |
| 2026-02-02 | 2.3500 | -2.89% |
| 2026-01-30 | 2.4200 | -0.62% |
| 2026-01-29 | 2.4350 | -0.41% |
| 2026-01-28 | 2.4450 | 0.33% |
|
基金全称
|
汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
张韡
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.61亿元
|
份额规模
|
3.9776亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.41%
|
|
最近一月
|
-5.43%
|
|
最近三月
|
-5.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.17%
|
|
最近两年
|
54.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,640,186.00 | 216,845,880.02 | 10.14 |
| 002653 | 海思科 | 3,855,443.00 | 197,861,334.76 | 9.25 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,004,649.00 | 185,830,962.30 | 8.69 |
| 688506 | 百利天恒 | 558,471.00 | 180,441,980.10 | 8.44 |
| 002422 | 科伦药业 | 6,107,795.00 | 179,263,783.25 | 8.38 |
| 300765 | 新诺威 | 3,879,188.00 | 139,922,311.16 | 6.54 |
| 688068 | 热景生物 | 625,066.00 | 101,260,692.00 | 4.73 |
| 002294 | 信立泰 | 1,944,350.00 | 96,342,542.50 | 4.50 |
| 688235 | 百济神州 | 327,949.00 | 88,087,101.40 | 4.12 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,116,482.00 | 86,851,134.78 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,948,343,813.80 | 91.10 | 99.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 596,960.00 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,618.80 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,389.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 5,672.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,438.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,014.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.14 | - | 9.19 | 2,138,587,649.68 |
| 2025-09-30 | 91.45 | - | 9.94 | 2,554,182,299.70 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 5.57 | 2,031,413,365.93 |
| 2025-03-31 | 86.04 | - | 12.35 | 3,294,970,405.99 |
| 2024-12-31 | 82.37 | - | 17.14 | 2,895,382,193.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 张韡 | 1208 | 42.79 |
| 2020-07-01 | 2022-10-21 | 胡奕 | 842 | 38.44 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 李云鑫 | 450 | 43.57 |
| 2018-07-06 | 2020-07-01 | 曾刚 | 726 | 18.68 |
| 2018-07-06 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 705 | 13.96 |
| 2015-12-02 | 2018-07-06 | 李怀定 | 947 | 6.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
