汇添富达欣混合A

(001801)

净值:
1.0820
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.0820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富达欣混合A(001801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0820-0.18%
2019-06-051.08400.09%
2019-05-311.08700.00%
2019-05-301.0870-0.09%
2019-05-291.0880-0.18%
2019-05-281.09000.09%
2019-05-271.08900.00%
2019-05-241.08900.09%
基金公司 汇添富基金 基金经理 曾刚 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 2.3457亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6414亿元
最近分红 汇添富达欣混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 1201/3059
最近一月 0.46% 2663/3059
最近三月 -1.09% 1477/3059
最近六月 3.11% 2335/3059
最近一年 1.11% 1769/3059
今年以来 4.19% 2298/3059
成立以来 9.30% 1672/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行88.22808.951.10-0.39%-3.42%4.62%金融业
601933永辉超市87.69620.850.84-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600036招商银行44.261058.261.44-2.80%2.37%22.49%金融业
600406国电南瑞43.64770.251.05-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
600867通化东宝31.66577.410.791.39%2.17%23.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业178.932.79
批发和零售业54.300.85
交通运输、仓储和邮政业6.730.10
其他6176.1996.26
汇添富达欣混合A(001801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票239.963.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6553.0993.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42.880.61
其他各项资产173.962.48
汇添富达欣混合A(001801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今李怀定5182.60-2.21
现任基金经理:曾刚 郑慧莲