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汇添富达欣混合A(001801)
汇添富达欣混合A
(001801)
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累计净值：2.3180
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2630 | -3.04% |
| 2026-06-25 | 2.3340 | 1.83% |
| 2026-06-24 | 2.2920 | 2.60% |
| 2026-06-23 | 2.2340 | 3.04% |
| 2026-06-22 | 2.1680 | 0.32% |
| 2026-06-18 | 2.1610 | 1.93% |
| 2026-06-17 | 2.1200 | -0.89% |
| 2026-06-16 | 2.1390 | -1.38% |
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基金全称
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汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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张韡
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.46亿元
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份额规模
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3.8705亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.72%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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-1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.95%
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最近两年
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29.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,555,986.00 | 196,361,546.92 | 9.99 |
| 688506 | 百利天恒 | 686,623.00 | 190,881,194.00 | 9.71 |
| 002653 | 海思科 | 3,452,357.00 | 187,393,937.96 | 9.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,214,261.00 | 180,882,714.09 | 9.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,728,980.00 | 170,823,224.00 | 8.69 |
| 002294 | 信立泰 | 2,211,950.00 | 135,614,654.50 | 6.90 |
| 300765 | 新诺威 | 3,373,439.00 | 107,140,422.64 | 5.45 |
| 688068 | 热景生物 | 752,397.00 | 92,018,153.10 | 4.68 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,172,800.00 | 85,729,056.00 | 4.36 |
| 688331 | 荣昌生物 | 499,696.00 | 64,345,853.92 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,711,911,742.87 | 87.11 | 99.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,013,949.00 | 0.10 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 1,902,609.00 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 577,395.00 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,964.12 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,408.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,016.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.34 | - | 13.13 | 1,965,280,071.97 |
| 2025-12-31 | 91.14 | - | 9.19 | 2,138,587,649.68 |
| 2025-09-30 | 91.45 | - | 9.94 | 2,554,182,299.70 |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 5.57 | 2,031,413,365.93 |
| 2025-03-31 | 86.04 | - | 12.35 | 3,294,970,405.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-21 | - | 张韡 | 1346 | 35.43 |
| 2020-07-01 | 2022-10-21 | 胡奕 | 842 | 38.44 |
| 2020-06-10 | 2021-09-03 | 李云鑫 | 450 | 43.57 |
| 2018-07-06 | 2020-07-01 | 曾刚 | 726 | 18.68 |
| 2018-07-06 | 2020-06-10 | 郑慧莲 | 705 | 13.96 |
| 2015-12-02 | 2018-07-06 | 李怀定 | 947 | 6.90 |
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