首页 >
基金>
易方达瑞财混合E(001803)
易方达瑞财混合E
(001803)
|
|
|
累计净值：1.6220
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 1.1310 | -0.09% |
| 2026-05-11 | 1.1320 | 0.35% |
| 2026-05-08 | 1.1280 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 1.1290 | 0.18% |
| 2026-05-06 | 1.1270 | 0.18% |
| 2026-04-30 | 1.1250 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 1.1240 | 0.27% |
| 2026-04-28 | 1.1210 | 0.09% |
|
基金全称
|
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
胡剑 李昭函 张凯頔
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.1987亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.49元（14次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.35%
|
|
最近一月
|
1.62%
|
|
最近三月
|
1.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.79%
|
|
最近两年
|
13.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601198 | 东兴证券 | 1,484,300.00 | 18,286,576.00 | 1.38 |
| 002352 | 顺丰控股 | 400,900.00 | 15,250,236.00 | 1.15 |
| 601318 | 中国平安 | 261,900.00 | 14,870,682.00 | 1.12 |
| 601601 | 中国太保 | 345,300.00 | 12,807,177.00 | 0.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 116,400.00 | 12,251,100.00 | 0.92 |
| 603259 | 药明康德 | 102,300.00 | 10,035,630.00 | 0.75 |
| 601628 | 中国人寿 | 269,900.00 | 9,808,166.00 | 0.74 |
| 600030 | 中信证券 | 403,340.00 | 9,696,293.60 | 0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 118,964.00 | 9,082,901.40 | 0.68 |
| 601021 | 春秋航空 | 147,904.00 | 6,833,164.80 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,868,786.47 | 9.77 | 51.82 |
| 金融业 | 65,755,603.32 | 4.95 | 26.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,722,111.60 | 2.09 | 11.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,312,842.41 | 1.15 | 6.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,515,154.92 | 0.34 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,180,907.35 | 0.16 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,131,306.00 | 0.16 | 0.85 |
| 采矿业 | 2,040,112.38 | 0.15 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 598,469.00 | 0.05 | 0.24 |
| 建筑业 | 242,060.00 | 0.02 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 213,945.60 | 0.02 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,758.46 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.85 | 72.45 | 1.94 | 1,329,370,726.80 |
| 2025-12-31 | 16.61 | 75.37 | 1.55 | 1,308,072,543.20 |
| 2025-09-30 | 14.35 | 81.15 | 1.61 | 1,311,827,832.62 |
| 2025-06-30 | 8.37 | 125.86 | 0.80 | 1,287,565,120.83 |
| 2025-03-31 | 10.28 | 118.16 | 0.75 | 1,287,121,340.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 胡剑 | 600 | 17.71 |
| 2024-09-21 | - | 李昭函 | 600 | 17.71 |
| 2019-01-11 | 2024-09-21 | 纪玲云 | 2080 | 28.14 |
| 2016-02-04 | 2019-11-08 | 胡剑 | 1373 | 23.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
